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69.65
%
近一年涨跌幅
2.2163
净值 （2026-07-10）
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日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.64
过去一周
-4.11
过去一月
-0.31
过去一季
10.99
过去半年
14.44
过去一年
69.65
过去三年
73.17
过去五年
16.16
成立以来
171.33
日期
净值
累计净值
2026-07-10
2.2163
2.4730
2026-07-09
2.3107
2.5674
2026-07-08
2.2169
2.4736
2026-07-07
2.2525
2.5092
2026-07-06
2.2719
2.5286
2026-07-03
2.3113
2.5680
2026-07-02
2.3099
2.5666
2026-07-01
2.4414
2.6981
2026-06-30
2.4859
2.7426
2026-06-29
2.4175
2.6742
2026-06-26
2.4049
2.6616
2026-06-25
2.5009
2.7576
2026-06-24
2.4357
2.6924
2026-06-23
2.4033
2.6600
2026-06-22
2.4941
2.7508
2026-06-18
2.4367
2.6934
2026-06-17
2.3904
2.6471
2026-06-16
2.3561
2.6128
2026-06-15
2.3184
2.5751
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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