(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
0.28%
近一年涨跌幅
1.3604
净值 (2024-10-25)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
-0.14
过去一月
4.50
过去一季
2.94
过去半年
-0.10
过去一年
0.28
过去三年
-6.86
过去五年
32.80
成立以来
36.04
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.3604
1.3604
2024-10-24
1.3598
1.3598
2024-10-23
1.3644
1.3644
2024-10-22
1.3664
1.3664
2024-10-21
1.3677
1.3677
2024-10-18
1.3623
1.3623
2024-10-17
1.3427
1.3427
2024-10-16
1.3451
1.3451
2024-10-15
1.3491
1.3491
2024-10-14
1.3601
1.3601
2024-10-11
1.3504
1.3504
2024-10-10
1.3658
1.3658
2024-10-09
1.3599
1.3599
2024-10-08
1.3846
1.3846
2024-09-30
1.3562
1.3562
2024-09-27
1.3206
1.3206
2024-09-26
1.3125
1.3125
2024-09-25
1.3018
1.3018
2024-09-24
1.2995
1.2995
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:17年
起始日:2019-07-15
任期回报 35.97%
硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。
截止日期:2024-10-25
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2018-02-01
2019-07-18
何家琪
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