(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
11.65%
近一年涨跌幅
1.4661
净值 (2025-01-24)
0.86%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.14
过去一周
2.32
过去一月
3.57
过去一季
7.82
过去半年
10.41
过去一年
11.65
过去三年
2.21
过去五年
36.17
成立以来
46.61
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.4661
1.4661
2025-01-23
1.4536
1.4536
2025-01-22
1.4629
1.4629
2025-01-21
1.4542
1.4542
2025-01-20
1.4405
1.4405
2025-01-17
1.4329
1.4329
2025-01-16
1.4166
1.4166
2025-01-15
1.4194
1.4194
2025-01-14
1.4209
1.4209
2025-01-13
1.3912
1.3912
2025-01-10
1.3977
1.3977
2025-01-09
1.4104
1.4104
2025-01-08
1.4057
1.4057
2025-01-07
1.3996
1.3996
2025-01-06
1.3737
1.3737
2025-01-03
1.3799
1.3799
2025-01-02
1.3947
1.3947
2024-12-31
1.4078
1.4078
2024-12-30
1.4285
1.4285
截止日期:2025-01-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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