(基金代码:010014)
债券型
中低风险(R2)
9.80%
近一年涨跌幅
1.1124
净值 (2025-07-22)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.71
过去一周
1.40
过去一月
3.20
过去一季
5.19
过去半年
3.87
过去一年
9.80
过去三年
8.47
过去五年
--
成立以来
11.04
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.1124
1.1124
2025-07-21
1.1104
1.1104
2025-07-18
1.1077
1.1077
2025-07-17
1.1063
1.1063
2025-07-16
1.0994
1.0994
2025-07-15
1.0989
1.0989
2025-07-14
1.0951
1.0951
2025-07-11
1.0981
1.0981
2025-07-10
1.0917
1.0917
2025-07-09
1.0866
1.0866
2025-07-08
1.0883
1.0883
2025-07-07
1.0818
1.0818
2025-07-04
1.0823
1.0823
2025-07-03
1.0852
1.0852
2025-07-02
1.0819
1.0819
2025-07-01
1.0869
1.0869
2025-06-30
1.0839
1.0839
2025-06-27
1.0784
1.0784
2025-06-26
1.0765
1.0765
截止日期:2025-07-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏鼎清债券型证券投资基金
基金代码:
010014
基金合同生效日:
2020-12-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2020-12-03 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666