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（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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9.87%
近一年涨跌幅
1.4932
净值 （2025-06-10）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.02
过去一周
1.62
过去一月
4.05
过去一季
0.61
过去半年
8.00
过去一年
9.87
过去三年
6.61
过去五年
35.03
成立以来
49.25
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.4932
1.4932
2025-06-09
1.4925
1.4925
2025-06-06
1.4795
1.4795
2025-06-05
1.4827
1.4827
2025-06-04
1.4867
1.4867
2025-06-03
1.4789
1.4789
2025-05-30
1.4687
1.4687
2025-05-29
1.4734
1.4734
2025-05-28
1.4574
1.4574
2025-05-27
1.4544
1.4544
2025-05-26
1.4524
1.4524
2025-05-23
1.4518
1.4518
2025-05-22
1.4527
1.4527
2025-05-21
1.4574
1.4574
2025-05-20
1.4561
1.4561
2025-05-19
1.4361
1.4361
2025-05-16
1.4359
1.4359
2025-05-15
1.4269
1.4269
2025-05-14
1.4344
1.4344
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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