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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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36.68
%
近一年涨跌幅
1.7754
净值 （2025-08-29）
0.50%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.11
过去一周
3.36
过去一月
10.35
过去一季
20.50
过去半年
22.21
过去一年
36.68
过去三年
23.98
过去五年
53.34
成立以来
77.54
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.7754
1.7754
2025-08-28
1.7666
1.7666
2025-08-27
1.7295
1.7295
2025-08-26
1.7324
1.7324
2025-08-25
1.7425
1.7425
2025-08-22
1.7177
1.7177
2025-08-21
1.6967
1.6967
2025-08-20
1.7088
1.7088
2025-08-19
1.7107
1.7107
2025-08-18
1.7078
1.7078
2025-08-15
1.6722
1.6722
2025-08-14
1.6516
1.6516
2025-08-13
1.6731
1.6731
2025-08-12
1.6481
1.6481
2025-08-11
1.6480
1.6480
2025-08-08
1.6250
1.6250
2025-08-07
1.6242
1.6242
2025-08-06
1.6203
1.6203
2025-08-05
1.6123
1.6123
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
27.48
债券
68.03
现金
4.44
其他
0.05
前10大股持仓占比： 14.52%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,354,560.00
2.50
C 制造业股票市值
12,817,732.70
23.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,460,554.00
2.70
J 金融业股票市值
310,050.00
0.57
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
328,812.00
0.61
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
16,271,708.70
30.04
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600259
广晟有色
2.50
000831
中国稀土
1.83
688498
源杰科技
1.54
000792
盐湖股份
1.53
688668
鼎通科技
1.50
688313
仕佳光子
1.26
300548
博创科技
1.18
002558
巨人网络
1.11
688382
益方生物
1.05
688428
诺诚健华
1.02
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