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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
免费开户
46.06
%
近一年涨跌幅
2.1218
净值 （2026-05-22）
2.08%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.30
过去一周
2.49
过去一月
5.07
过去一季
9.37
过去半年
24.22
过去一年
46.06
过去三年
50.93
过去五年
63.20
成立以来
112.18
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.1218
2.1218
2026-05-21
2.0785
2.0785
2026-05-20
2.1126
2.1126
2026-05-19
2.1019
2.1019
2026-05-18
2.0893
2.0893
2026-05-15
2.0703
2.0703
2026-05-14
2.0840
2.0840
2026-05-13
2.1015
2.1015
2026-05-12
2.0797
2.0797
2026-05-11
2.0802
2.0802
2026-05-08
2.0627
2.0627
2026-05-07
2.0618
2.0618
2026-05-06
2.0425
2.0425
2026-04-30
2.0130
2.0130
2026-04-29
2.0096
2.0096
2026-04-28
2.0051
2.0051
2026-04-27
2.0178
2.0178
2026-04-24
2.0005
2.0005
2026-04-23
2.0042
2.0042
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
27.12
债券
68.79
现金
1.69
其他
2.40
前十股票持仓占净值比： 8.98%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
769,888.00
0.66
C 制造业
31,353,313.79
26.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
352,043.52
0.30
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
466,981.20
0.40
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
32,942,226.51
28.26
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002463
沪电股份
1.29
688048
长光华芯
1.16
600875
东方电气
0.98
002916
深南电路
0.92
600590
泰豪科技
0.90
002922
伊戈尔
0.89
300476
胜宏科技
0.88
603986
兆易创新
0.72
600259
中稀有色
0.66
688008
澜起科技
0.58
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