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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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10.30
%
近一年涨跌幅
1.4986
净值 （2025-06-12）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.45
过去一周
1.07
过去一月
3.98
过去一季
1.08
过去半年
5.83
过去一年
10.30
过去三年
6.14
过去五年
35.63
成立以来
49.86
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.4986
1.4986
2025-06-11
1.4944
1.4944
2025-06-10
1.4932
1.4932
2025-06-09
1.4925
1.4925
2025-06-06
1.4795
1.4795
2025-06-05
1.4827
1.4827
2025-06-04
1.4867
1.4867
2025-06-03
1.4789
1.4789
2025-05-30
1.4687
1.4687
2025-05-29
1.4734
1.4734
2025-05-28
1.4574
1.4574
2025-05-27
1.4544
1.4544
2025-05-26
1.4524
1.4524
2025-05-23
1.4518
1.4518
2025-05-22
1.4527
1.4527
2025-05-21
1.4574
1.4574
2025-05-20
1.4561
1.4561
2025-05-19
1.4361
1.4361
2025-05-16
1.4359
1.4359
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
28.04
债券
69.54
现金
1.77
其他
0.65
前10大股持仓占比： 10.3%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
12,663,878.64
24.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,655,604.55
5.04
J 金融业股票市值
207,792.00
0.39
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
197,425.00
0.37
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
15,724,700.19
29.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688521
芯原股份
1.30
600363
联创光电
1.27
002149
西部材料
1.17
300115
长盈精密
1.08
002273
水晶光电
0.99
002755
奥赛康
0.94
300433
蓝思科技
0.90
300684
中石科技
0.90
000962
东方钽业
0.88
002371
北方华创
0.87
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