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华夏纯债债券D
（基金代码：021657）
债券型
中低风险(R2)
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0.45
%
近一年涨跌幅
1.1726
净值 （2026-06-26）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.85
过去半年
1.04
过去一年
0.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.77
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1726
1.1726
2026-06-25
1.1724
1.1724
2026-06-24
1.1719
1.1719
2026-06-23
1.1719
1.1719
2026-06-22
1.1722
1.1722
2026-06-18
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2026-06-17
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1.1710
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1.1731
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1.1728
1.1728
2026-06-02
1.1727
1.1727
2026-06-01
1.1725
1.1725
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
021657
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-19 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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