-- 最新净值
累计净值: | -- (--) |
---|---|
日涨跌幅: | |
成立日: | 2016-09-27 |
今年以来收益: | -- |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | 何家琪 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
过去一月 | -- |
过去一季 | -- |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日至2019年7月18日期间)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2019年12月17日期间)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年3月12日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年3月12日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日至2020年3月12日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日至2020年5月7日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日至2020年5月7日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日至2021年1月27日期间)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日至2021年1月27日期间)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2021年3月19日至2022年4月25日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日至2023年11月9日期间)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2023年11月9日期间)等。
2016-11-18起,任期回报 0.00%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-09-27~2018-01-08 | 魏镇江 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 29.12 |
债券 | 67.90 |
现金 | 2.18 |
其他 | 0.8 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 27,051,353.70 | 1.39 |
C 制造业股票市值 | 573,200,458.75 | 29.49 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 20,016,600.00 | 1.03 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 61,671,913.80 | 3.17 |
J 金融业股票市值 | 17,326,255.00 | 0.89 |
K 房地产业股票市值 | 14,737,884.00 | 0.76 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 714,004,465.25 | 36.73 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002371 | 北方华创 | 4.21 |
688981 | 中芯国际 | 3.44 |
688012 | 中微公司 | 1.94 |
600150 | 中国船舶 | 1.57 |
688111 | 金山办公 | 1.46 |
601899 | 紫金矿业 | 1.39 |
688120 | 华海清科 | 1.33 |
002409 | 雅克科技 | 1.28 |
600584 | 长电科技 | 1.17 |
688337 | 普源精电 | 1.08 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
110075
|
南航转债
|
1,010,310
|
120,696,255.11
|
6.21
|
2
|
127032
|
苏行转债
|
957,559
|
117,258,739.97
|
6.03
|
3
|
110079
|
杭银转债
|
920,020
|
102,727,492.34
|
5.28
|
4
|
019709
|
23国债16
|
800,000
|
80,896,109.59
|
4.16
|
5
|
123107
|
温氏转债
|
510,128
|
62,944,624.04
|
3.24
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688981
|
中芯国际
|
132,187,168.40
|
14.27
|
2
|
688012
|
中微公司
|
111,610,064.89
|
12.05
|
3
|
002371
|
北方华创
|
82,797,263.60
|
8.94
|
4
|
688008
|
澜起科技
|
59,560,598.44
|
6.43
|
5
|
002409
|
雅克科技
|
57,491,287.22
|
6.21
|
6
|
688271
|
联影医疗
|
48,189,350.83
|
5.20
|
7
|
688111
|
金山办公
|
45,656,140.32
|
4.93
|
8
|
300604
|
长川科技
|
45,513,755.41
|
4.91
|
9
|
301360
|
荣旗科技
|
39,587,628.71
|
4.27
|
10
|
688337
|
普源精电
|
38,890,576.07
|
4.20
|
11
|
688120
|
华海清科
|
36,576,745.55
|
3.95
|
12
|
600048
|
保利发展
|
34,260,018.00
|
3.70
|
13
|
002230
|
科大讯飞
|
33,068,655.00
|
3.57
|
14
|
002025
|
航天电器
|
32,462,076.07
|
3.51
|
15
|
000333
|
美的集团
|
30,419,056.00
|
3.28
|
16
|
600584
|
长电科技
|
29,640,693.87
|
3.20
|
17
|
603501
|
韦尔股份
|
29,228,787.60
|
3.16
|
18
|
002050
|
三花智控
|
26,431,571.28
|
2.85
|
19
|
601988
|
中国银行
|
26,339,481.00
|
2.84
|
20
|
300260
|
新莱应材
|
23,704,371.60
|
2.56
|
21
|
600760
|
中航沈飞
|
23,493,740.60
|
2.54
|
22
|
688082
|
盛美上海
|
23,008,425.05
|
2.48
|
23
|
601601
|
中国太保
|
21,838,628.00
|
2.36
|
24
|
600460
|
士兰微
|
21,348,394.00
|
2.31
|
25
|
002475
|
立讯精密
|
21,102,628.00
|
2.28
|
26
|
002436
|
兴森科技
|
20,667,455.97
|
2.23
|
27
|
688256
|
寒武纪
|
20,418,249.79
|
2.20
|
28
|
688072
|
拓荆科技
|
19,136,702.52
|
2.07
|
29
|
300661
|
圣邦股份
|
19,066,020.20
|
2.06
|
30
|
688037
|
芯源微
|
18,992,981.67
|
2.05
|
31
|
000977
|
浪潮信息
|
18,916,575.82
|
2.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688271
|
联影医疗
|
48,715,787.43
|
5.26
|
2
|
688111
|
金山办公
|
36,806,307.65
|
3.97
|
3
|
000776
|
广发证券
|
32,283,875.67
|
3.49
|
4
|
000333
|
美的集团
|
32,140,265.60
|
3.47
|
5
|
600048
|
保利发展
|
31,998,173.00
|
3.46
|
6
|
601988
|
中国银行
|
30,325,674.00
|
3.27
|
7
|
002050
|
三花智控
|
28,123,859.07
|
3.04
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
27,799,958.00
|
3.00
|
9
|
300661
|
圣邦股份
|
27,783,197.00
|
3.00
|
10
|
603501
|
韦尔股份
|
27,186,876.79
|
2.94
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
26,180,635.08
|
2.83
|
12
|
688008
|
澜起科技
|
19,888,695.18
|
2.15
|
13
|
688536
|
思瑞浦
|
19,742,408.30
|
2.13
|
14
|
601601
|
中国太保
|
19,727,764.00
|
2.13
|
15
|
000977
|
浪潮信息
|
19,087,071.76
|
2.06
|
16
|
600460
|
士兰微
|
18,977,239.00
|
2.05
|
17
|
002410
|
广联达
|
18,309,598.00
|
1.98
|
18
|
600383
|
金地集团
|
18,124,626.00
|
1.96
|
19
|
688981
|
中芯国际
|
17,634,966.63
|
1.90
|
20
|
600325
|
华发股份
|
17,373,683.51
|
1.88
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
235,278.43
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
19,448,269.98
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
64,841.10
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-244,277,861.33
|
1.利息收入
|
641,609.22
|
其中:存款利息收入
|
616,050.51
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
25,558.71
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-78,111,701.12
|
其中:股票投资收益
|
-81,009,116.56
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-4,246,046.28
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
7,143,461.72
|
3.公允价值变动收益
|
-169,335,420.46
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
2,527,651.03
|
二、费用
|
39,360,500.22
|
1.管理人报酬
|
15,744,380.04
|
2.托管费
|
4,498,394.34
|
3.销售服务费
|
4,054,549.45
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
14,825,517.19
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
14,825,517.19
|
6.其他费用
|
218,822.70
|
三、利润总额
|
-283,638,361.55
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-283,638,361.55
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
101,252,575.34
|
5.21
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
1,563,821,832.26
|
80.45
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
1,665,074,407.60
|
85.66
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
37,129
|
56,801.06
|
1,722,795,281.45
|
81.69
|
386,171,314.32
|
18.31
|
0.00
|
0.00
|
2024-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-20过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-5-20过去一年收益率
立即购买费率1折起