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华夏双债债券C (基金代码:000048)

  • 1.5745

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.8662 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -0.28%
    成立日: 2013-03-14
  • 今年以来收益: 1.11%
    过去一年收益: -0.66%
    成立以来收益: 98.12%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.11
过去一周 -0.18
过去一月 0.53
过去一季 1.66
过去半年 1.68
过去一年 -0.66
过去三年 4.20
过去五年 33.80
成立以来 98.12
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2015-07-16

硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。

2015-07-16起,任期回报 53.07%。

任职时间 基金经理
2013-03-14~2015-07-16 邓湘伟
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 92.67
现金 5.96
其他 1.37
持债明细
华夏双债债券C 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
185286
22招证G1
600,000
61,536,391.23
9.73
2
149789
22申证01
600,000
61,414,356.16
9.71
3
185337
22华泰Y1
500,000
51,980,383.56
8.22
4
132100097
21大唐发电GN002(碳中和债)
400,000
40,530,950.82
6.41
5
230406
23农发06
400,000
40,528,688.52
6.41
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏双债债券C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏双债债券C 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
48,305.33
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
6,000,000.00
应收证券清算款
3,586,298.11
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
15,677.27
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏双债债券C利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
38,634,201.46
 1.利息收入
393,948.13
 其中:存款利息收入
254,335.17
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
139,612.96
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-15,025,976.36
 其中:股票投资收益
-273,941.43
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-14,772,899.68
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
20,864.75
 3.公允价值变动收益
53,227,374.64
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
38,855.05
 二、费用
12,200,346.50
 1.管理人报酬
6,284,386.43
 2.托管费
2,094,795.54
 3.销售服务费
866,626.15
 4.交易费用
-
 5.利息支出
2,653,548.10
 其中:卖出回购金融资产支出
2,653,548.10
 6.其他费用
256,601.24
 三、利润总额
26,433,854.96
 减:所得税费用
-
 四、净利润
26,433,854.96
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏双债债券C券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
51,455,688.52
8.13
1
国家债券
5,476,665.21
0.87
2
央行票据
-
-
3
金融债券
314,638,157.20
49.73
4
企业债券
70,605,975.23
11.16
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
152,837,575.95
24.16
7
可转债
113,532,561.00
17.95
8
其他
-
-
9
合计
657,090,934.59
103.86
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏双债债券C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
15,655
25,463.85
108,596,075.39
27.24
290,040,516.06
72.76
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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