(基金代码:000015)
债券型
中低风险(R2)
3.67%
近一年涨跌幅
1.1757
净值 (2025-07-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.09
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
0.49
过去半年
1.01
过去一年
3.67
过去三年
10.82
过去五年
18.94
成立以来
62.27
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1757
1.5663
2025-07-17
1.1756
1.5662
2025-07-16
1.1754
1.5660
2025-07-15
1.1753
1.5659
2025-07-14
1.1750
1.5656
2025-07-11
1.1751
1.5657
2025-07-10
1.1751
1.5657
2025-07-09
1.1753
1.5659
2025-07-08
1.1753
1.5659
2025-07-07
1.1755
1.5661
2025-07-04
1.1753
1.5659
2025-07-03
1.1750
1.5656
2025-07-02
1.1748
1.5654
2025-07-01
1.1744
1.5650
2025-06-30
1.1741
1.5647
2025-06-27
1.1741
1.5647
2025-06-26
1.1739
1.5645
2025-06-25
1.1739
1.5645
2025-06-24
1.1740
1.5646
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码:
000015
基金合同生效日:
2013-03-08
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
柳万军 (开始担任本基金经理的日期:2017-09-08 证券从业日期:2007-08-10)
客服电话:
400-818-6666