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华夏纯债债券A (基金代码:000015)

  • 1.1460

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 1.5156 (2024-04-16)
    日涨跌幅: 0.01%
    成立日: 2013-03-08
  • 今年以来收益: 1.40%
    过去一年收益: 3.84%
    成立以来收益: 55.28%
  • 基金经理: 柳万军
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.40
过去一周 0.15
过去一月 0.46
过去一季 1.25
过去半年 2.33
过去一年 3.84
过去三年 11.20
过去五年 19.53
成立以来 55.28
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

柳万军起始日:2017-09-08

硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年12月21日期间)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日至2022年2月9日期间)、华夏卓享债券型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2023年3月21日期间)等。

2017-09-08起,任期回报 29.87%。

任职时间 基金经理
2013-03-08~2017-09-08 韩会永
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 98.41
现金 0.76
其他 0.83
持债明细
华夏纯债债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230018
23附息国债18
7,300,000
733,090,597.83
7.10
2
1928033
19中国银行二级03
4,100,000
416,644,464.48
4.03
3
1928026
19兴业银行二级02
3,500,000
357,652,989.07
3.46
4
230205
23国开05
2,900,000
303,698,617.49
2.94
5
1928028
19中国银行二级01
2,400,000
244,826,990.16
2.37
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏纯债债券A 2023 主要财务指标 报告日期:2023-12-31
项目
数值
基金本期利润
85,135,048.11
本期已实现收益
57,816,806.93
加权平均基金份额本期利润
0.0100
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
9,698,428,059.74
期末基金份额净值
1.1337
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
资产负债表
华夏纯债债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
25,153.55
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
63,156,048.22
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
20,987,971.80
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏纯债债券A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
276,090,450.44
 1.利息收入
1,514,923.56
 其中:存款利息收入
949,148.26
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
565,775.30
 其他利息收入
-
 2.投资收益
239,004,028.51
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
237,687,709.19
 资产支持证券投资收益
1,316,319.32
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
30,624,353.72
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
4,947,144.65
 二、费用
57,314,566.18
 1.管理人报酬
21,220,061.76
 2.托管费
14,146,707.88
 3.销售服务费
2,425,956.89
 4.交易费用
-
 5.利息支出
18,909,728.40
 其中:卖出回购金融资产支出
18,909,728.40
 6.其他费用
287,310.04
 三、利润总额
218,775,884.26
 减:所得税费用
-
 四、净利润
218,775,884.26
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏纯债债券A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
975,259,769.86
9.44
1
国家债券
905,319,998.32
8.76
2
央行票据
-
-
3
金融债券
6,223,818,942.74
60.25
4
企业债券
1,434,194,669.61
13.88
5
企业短期融资券
887,904,430.62
8.59
6
中期票据
2,687,770,916.61
26.02
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
12,139,008,957.90
117.51
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏纯债债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
176,855
51,345.14
7,138,650,245.09
78.61
1,941,995,108.91
21.39
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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