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华夏纯债债券A
（基金代码：000015）
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中低风险(R2)
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3.70
%
近一年涨跌幅
1.1753
净值 （2025-07-04）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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净值增长率(%)
今年以来
1.06
过去一周
0.10
过去一月
0.25
过去一季
0.67
过去半年
0.91
过去一年
3.70
过去三年
11.13
过去五年
18.23
成立以来
62.22
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1753
1.5659
2025-07-03
1.1750
1.5656
2025-07-02
1.1748
1.5654
2025-07-01
1.1744
1.5650
2025-06-30
1.1741
1.5647
2025-06-27
1.1741
1.5647
2025-06-26
1.1739
1.5645
2025-06-25
1.1739
1.5645
2025-06-24
1.1740
1.5646
2025-06-23
1.1741
1.5647
2025-06-20
1.1739
1.5645
2025-06-19
1.1739
1.5645
2025-06-18
1.1738
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2025-06-17
1.1737
1.5643
2025-06-16
1.1734
1.5640
2025-06-13
1.1733
1.5639
2025-06-12
1.1733
1.5639
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1.1733
1.5639
2025-06-10
1.1731
1.5637
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码：
000015
基金合同生效日：
2013-03-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
柳万军 （开始担任本基金经理的日期：2017-09-08 证券从业日期：2007-08-10）
客服电话：
400-818-6666
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