• 0.8563

  2024-07-26 最新净值

• 累计净值：	0.8563 （2024-07-26）
  日涨跌幅：	0.68%
  成立日：	2023-03-14

• 今年以来净值增长率：	1.60%
  过去一年净值增长率：	-11.10%
  成立以来净值增长率：	-14.37%

• 基金经理：	鲁亚运
  交易状态：	开放申购
  托管人：	招商银行

数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核