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华夏上证科创板综合ETF联接A
（基金代码：023719）
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2025-06-20
0.9947
0.9947
2025-06-19
1.0012
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2025-06-18
1.0099
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2025-06-17
1.0035
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2025-06-16
1.0121
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2025-06-12
1.0187
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2025-06-11
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2025-06-10
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2025-06-09
1.0359
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2025-06-06
1.0232
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2025-06-05
1.0246
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2025-06-04
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2025-06-03
1.0058
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2025-05-30
0.9986
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2025-05-29
1.0079
1.0079
2025-05-28
0.9868
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2025-05-27
0.9906
0.9906
2025-05-26
0.9957
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截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
023719
成立日期：
2025-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-04-08 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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