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华夏中证细分有色金属产业主题ETF (基金代码:516650)

  • 0.9816

    2024-06-17 最新净值

  • 累计净值: 0.9816 (2024-06-17)
    日涨跌幅: -1.21%
    成立日: 2021-06-09
  • 今年以来收益: 8.44%
    过去一年收益: -2.81%
    成立以来收益: -1.84%
  • 基金经理: 余昊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.44
过去一周 -3.83
过去一月 -8.66
过去一季 -0.82
过去半年 12.88
过去一年 -2.81
过去三年 -1.98
过去五年 --
成立以来 -1.84
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

余昊起始日:2023-12-28

硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等。

2023-12-28起,任期回报 15.88%。

任职时间 基金经理
2021-06-09~2023-12-28 赵宗庭
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.03
债券
现金 0.83
其他 1.14
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 33,637,261.11 46.83
C 制造业股票市值 38,000,168.58 52.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 71,637,429.69 99.73
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601899 紫金矿业 18.08
603993 洛阳钼业 4.90
601600 中国铝业 4.89
600547 山东黄金 4.26
002466 天齐锂业 4.14
600111 北方稀土 4.09
002460 赣锋锂业 3.42
600489 中金黄金 3.20
603799 华友钴业 3.09
601168 西部矿业 3.07
持债明细
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002466
天齐锂业
3,245,165.80
7.90
2
002460
赣锋锂业
2,936,720.55
7.15
3
002738
中矿资源
1,328,898.20
3.23
4
000807
云铝股份
1,248,517.59
3.04
5
000975
银泰黄金
1,218,700.00
2.97
6
000933
神火股份
1,140,993.00
2.78
7
000630
铜陵有色
1,112,644.00
2.71
8
002532
天山铝业
1,086,231.00
2.64
9
601899
紫金矿业
965,474.00
2.35
10
000831
中国稀土
965,385.00
2.35
11
000629
钒钛股份
886,295.00
2.16
12
002240
盛新锂能
849,033.00
2.07
13
002192
融捷股份
806,606.00
1.96
14
000878
云南铜业
758,188.00
1.84
15
000960
锡业股份
648,703.00
1.58
16
002203
海亮股份
629,123.00
1.53
17
600111
北方稀土
564,278.00
1.37
18
000426
兴业银锡
554,592.00
1.35
19
000060
中金岭南
550,408.00
1.34
20
002155
湖南黄金
517,092.00
1.26
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601899
紫金矿业
1,975,239.00
4.81
2
002466
天齐锂业
1,887,171.60
4.59
3
002460
赣锋锂业
1,640,077.00
3.99
4
000807
云铝股份
772,179.00
1.88
5
000933
神火股份
711,014.00
1.73
6
002738
中矿资源
696,533.00
1.69
7
000975
银泰黄金
675,467.00
1.64
8
000630
铜陵有色
660,842.00
1.61
9
000831
中国稀土
544,684.00
1.33
10
300618
寒锐钴业
525,877.00
1.28
11
002192
融捷股份
497,624.00
1.21
12
002532
天山铝业
495,136.00
1.20
13
000629
钒钛股份
486,108.00
1.18
14
002240
盛新锂能
470,409.00
1.14
15
600110
诺德股份
441,855.00
1.08
16
000960
锡业股份
408,280.00
0.99
17
000878
云南铜业
405,541.00
0.99
18
002203
海亮股份
386,571.00
0.94
19
002171
楚江新材
349,347.00
0.85
20
000060
中金岭南
342,991.00
0.83
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证细分有色金属产业主题ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
16,548.09
存出保证金
7,300.04
交易性金融资产
54,546,414.64
其中:股票投资
54,546,414.64
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
120,076.54
资产总计
54,880,774.52


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
23,397.03
应付托管费
4,679.40
应付销售服务费
--
应付交易费用
4,398.36
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
120,076.54
负债合计
148,152.97


所有者权益
数值(元)
实收基金
60,464,789.00
未分配利润
-5,732,167.45
所有者权益合计
54,732,621.55
负债和所有者权益总计
54,880,774.52
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏中证细分有色金属产业主题ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-6,806,398.81
 1.利息收入
1,889.11
 其中:存款利息收入
1,889.11
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-2,477,202.17
 其中:股票投资收益
-3,478,640.28
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,001,438.11
 3.公允价值变动收益
-4,393,379.44
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
62,293.69
 二、费用
425,829.76
 1.管理人报酬
279,764.43
 2.托管费
55,952.83
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
90,112.50
 三、利润总额
-7,232,228.57
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-7,232,228.57
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证细分有色金属产业主题ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证细分有色金属产业主题ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,725
35,052.05
10,118,489.00
16.73
26,928,300.00
44.54
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:516650

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:516651

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东莞证券股份有限公司
95328
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
华西证券股份有限公司
95584
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
粤开证券股份有限公司
95564
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
东吴证券股份有限公司
95330
国投证券股份有限公司
95517
浙商证券股份有限公司
95345
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
恒泰证券股份有限公司
956088
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
国联证券股份有限公司
95570
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
方正证券股份有限公司
95571
中信证券股份有限公司
95548
招商证券股份有限公司
95565
信达证券股份有限公司
95321
湘财证券股份有限公司
95351
平安证券股份有限公司
95511-8
东兴证券股份有限公司
95309
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华泰证券股份有限公司
95597
国盛证券有限责任公司
956080
国都证券股份有限公司
400-818-8118
中泰证券股份有限公司
95538
兴业证券股份有限公司
95562
国信证券股份有限公司
95536
东北证券股份有限公司
95360
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
南京证券股份有限公司
95386
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
第一创业证券股份有限公司
95358
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
天风证券股份有限公司
400-800-5000
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
东方证券股份有限公司
95503
西部证券股份有限公司
95582
华福证券有限责任公司
95547
华金证券股份有限公司
956011
东方财富证券股份有限公司
95357
国金证券股份有限公司
95310
联储证券股份有限公司
956006
江海证券有限公司
956007
金元证券股份有限公司
95372
国海证券股份有限公司
95563
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
国泰君安证券股份有限公司
95521
山西证券股份有限公司
95573
上海证券有限责任公司
400-891-8918
民生证券股份有限公司
95376
广发证券股份有限公司
95575
华安证券股份有限公司
95318
渤海证券股份有限公司
956066
备注:数据来源于年报/半年报。

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