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华夏创业板软件ETF
（基金代码：159256）
指数型
中高风险(R4)
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.9849
0.9849
2025-11-27
0.9803
0.9803
2025-11-26
0.9918
0.9918
2025-11-25
0.9991
0.9991
2025-11-24
0.9872
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2025-11-21
0.9636
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2025-11-20
0.9874
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2025-11-19
0.9970
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2025-11-18
1.0138
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2025-11-17
1.0016
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2025-11-14
0.9827
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2025-11-13
1.0038
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2025-11-12
0.9910
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2025-11-11
1.0043
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2025-11-10
1.0263
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2025-11-07
1.0179
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2025-11-06
1.0401
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2025-11-05
1.0413
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2025-11-04
1.0551
1.0551
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏创业板软件交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159256
基金合同生效日：
2025-07-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-07-24 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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