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华夏中证半导体材料设备主题ETF (基金代码:562590)

  • 0.8269

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.8269 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -3.38%
    成立日: 2023-10-09
  • 今年以来收益: -13.97%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -17.31%
  • 基金经理: 余昊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信建投证券

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -13.97
过去一周 -5.38
过去一月 -8.04
过去一季 -6.88
过去半年 -14.61
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -17.31
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

余昊起始日:2023-10-09

硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等。

2023-10-09起,任期回报 -17.31%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 95.31
债券
现金 2.37
其他 2.32
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 26,563,001.13 96.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 469,103.80 1.70
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 27,032,104.93 98.12
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688012 中微公司 13.24
002371 北方华创 13.02
688126 沪硅产业 5.70
688072 拓荆科技 4.44
688120 华海清科 3.67
300724 捷佳伟创 3.30
300604 长川科技 3.30
000100 TCL科技 3.17
002409 雅克科技 3.16
603688 石英股份 3.03
持债明细
华夏中证半导体材料设备主题ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证半导体材料设备主题ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002371
北方华创
31,455,632.86
######
2
688012
中微公司
30,590,143.31
######
3
688126
沪硅产业
12,024,584.97
43.65
4
000100
TCL科技
9,181,360.00
33.33
5
688072
拓荆科技
9,133,234.77
33.15
6
002409
雅克科技
8,682,175.00
31.51
7
605358
立昂微
8,090,763.11
29.37
8
688981
中芯国际
7,822,183.49
28.39
9
300395
菲利华
7,628,515.00
27.69
10
603688
石英股份
7,490,363.00
27.19
11
300054
鼎龙股份
7,144,320.08
25.93
12
002436
兴森科技
7,063,556.00
25.64
13
300604
长川科技
7,004,569.13
25.42
14
300724
捷佳伟创
6,987,560.00
25.36
15
002129
TCL中环
6,955,694.75
25.25
16
688037
芯源微
6,652,062.77
24.15
17
300346
南大光电
6,624,915.17
24.05
18
688019
安集科技
6,252,695.48
22.70
19
300316
晶盛机电
5,922,418.00
21.50
20
300666
江丰电子
5,799,486.00
21.05
21
688200
华峰测控
5,589,677.16
20.29
22
688082
盛美上海
5,437,005.17
19.74
23
300655
晶瑞电材
4,122,619.56
14.96
24
603690
至纯科技
3,304,760.00
12.00
25
688106
金宏气体
3,291,806.41
11.95
26
600206
有研新材
3,236,721.00
11.75
27
300217
东方电热
2,852,664.00
10.35
28
688234
天岳先进
2,850,976.55
10.35
29
301095
广立微
2,504,930.00
9.09
30
300480
光力科技
2,468,484.56
8.96
31
603169
兰石重装
2,259,492.00
8.20
32
603078
江化微
1,722,608.30
6.25
33
002119
康强电子
1,622,975.00
5.89
34
688206
概伦电子
1,435,133.84
5.21
35
688233
神工股份
1,389,734.51
5.04
36
300706
阿石创
1,259,283.00
4.57
37
688120
华海清科
1,158,877.46
4.21
38
003026
中晶科技
1,071,985.00
3.89
39
600520
文一科技
837,344.00
3.04
40
301369
联动科技
679,736.00
2.47
41
688328
深科达
603,488.12
2.19
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002371
北方华创
28,376,246.97
######
2
000100
TCL科技
8,122,689.00
29.48
3
002436
兴森科技
7,633,356.00
27.71
4
300054
鼎龙股份
7,551,568.80
27.41
5
300395
菲利华
7,443,859.98
27.02
6
002409
雅克科技
7,040,433.24
25.56
7
300604
长川科技
6,574,172.00
23.86
8
300724
捷佳伟创
6,046,216.00
21.95
9
300346
南大光电
5,629,783.00
20.43
10
300316
晶盛机电
5,590,561.00
20.29
11
002129
TCL中环
5,431,126.50
19.71
12
300666
江丰电子
5,092,471.00
18.48
13
300655
晶瑞电材
3,594,904.30
13.05
14
300217
东方电热
2,505,069.00
9.09
15
301095
广立微
2,246,526.00
8.15
16
300480
光力科技
2,124,919.00
7.71
17
002119
康强电子
1,449,945.00
5.26
18
688012
中微公司
1,265,584.18
4.59
19
300706
阿石创
1,115,067.00
4.05
20
003026
中晶科技
966,282.00
3.51
21
688072
拓荆科技
633,389.73
2.30
22
301369
联动科技
567,405.00
2.06
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证半导体材料设备主题ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
196,199.40
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
460,410.07
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏中证半导体材料设备主题ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证半导体材料设备主题ETF券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏中证半导体材料设备主题ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
785
36,513.38
5,748,700.00
20.06
22,914,300.00
79.94
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:562590

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:562591

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东北证券股份有限公司
95360
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
联储证券股份有限公司
956006
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
国泰君安证券股份有限公司
95521
信达证券股份有限公司
95321
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
民生证券股份有限公司
95376
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
国信证券股份有限公司
95536
方正证券股份有限公司
95571
东兴证券股份有限公司
95309
东吴证券股份有限公司
95330
招商证券股份有限公司
95565
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
广发证券股份有限公司
95575
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
华福证券有限责任公司
95547
国投证券股份有限公司
95517
金元证券股份有限公司
95372
江海证券有限公司
956007
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
湘财证券股份有限公司
95351
浙商证券股份有限公司
95345
平安证券股份有限公司
95511-8
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券股份有限公司
95548
国盛证券有限责任公司
956080
万联证券股份有限公司
95322
兴业证券股份有限公司
95562
华安证券股份有限公司
95318
华泰证券股份有限公司
95597
华金证券股份有限公司
956011
国金证券股份有限公司
95310
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
西部证券股份有限公司
95582
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
山西证券股份有限公司
95573
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
东方财富证券股份有限公司
95357
中泰证券股份有限公司
95538
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
南京证券股份有限公司
95386
中信证券华南股份有限公司
95548
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
渤海证券股份有限公司
956066
备注:数据来源于年报/半年报。

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