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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C
（基金代码：020357）
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中高风险(R4)
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15.06
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净值 （2025-06-20）
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过去三年
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2025-06-20
1.2793
1.2793
2025-06-19
1.2718
1.2718
2025-06-18
1.2664
1.2664
2025-06-17
1.2553
1.2553
2025-06-16
1.2598
1.2598
2025-06-13
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1.2600
2025-06-12
1.2511
1.2511
2025-06-11
1.2697
1.2697
2025-06-10
1.2670
1.2670
2025-06-09
1.2985
1.2985
2025-06-06
1.2956
1.2956
2025-06-05
1.2945
1.2945
2025-06-04
1.2828
1.2828
2025-06-03
1.2855
1.2855
2025-05-30
1.2663
1.2663
2025-05-29
1.2870
1.2870
2025-05-28
1.2588
1.2588
2025-05-27
1.2778
1.2778
2025-05-26
1.2837
1.2837
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020357
成立日期：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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