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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C (基金代码:020357)

  • 1.0983

    2024-06-14 最新净值

  • 累计净值: 1.0983 (2024-06-14)
    日涨跌幅: -1.15%
    成立日: 2024-01-23
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 余昊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中信建投证券

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-14
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 2.43
过去一月 7.01
过去一季 -0.23
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

余昊起始日:2024-01-23

硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等。

2024-01-23起,任期回报 7.22%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.16
债券
现金 6.37
其他 93.47
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 26,012.16 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 78.00 0.00
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 26,090.16 0.16
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603061 金海通 0.14
688012 中微公司 0.01
688126 沪硅产业 0.00
688234 天岳先进 0.00
688106 金宏气体 0.00
688206 概伦电子 0.00
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持债明细
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
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备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
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备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
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1
国家债券
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2
央行票据
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3
金融债券
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4
企业债券
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5
企业短期融资券
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6
中期票据
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7
可转债
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8
其他
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9
合计
-
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备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。

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