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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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2025-10-31
1.0212
1.0212
2025-10-30
1.0244
1.0244
2025-10-29
1.0304
1.0304
2025-10-28
1.0113
1.0113
2025-10-27
1.0176
1.0176
2025-10-24
1.0150
1.0150
2025-10-23
1.0181
1.0181
2025-10-22
0.9990
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2025-10-21
0.9971
0.9971
2025-10-20
0.9896
0.9896
2025-10-17
0.9851
0.9851
2025-10-16
1.0043
1.0043
2025-10-15
1.0193
1.0193
2025-10-14
1.0151
1.0151
2025-10-13
1.0330
1.0330
2025-10-10
1.0483
1.0483
2025-10-09
1.0477
1.0477
2025-09-30
1.0221
1.0221
2025-09-29
1.0120
1.0120
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.78
其他
94.22
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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