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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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10.01
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近一年涨跌幅
0.8927
净值 （2024-12-20）
-0.53%
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今年以来
5.92
过去一周
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过去一月
-3.58
过去一季
10.77
过去半年
-1.09
过去一年
10.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-10.73
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8927
0.8927
2024-12-19
0.8975
0.8975
2024-12-18
0.8995
0.8995
2024-12-17
0.8997
0.8997
2024-12-16
0.8991
0.8991
2024-12-13
0.9029
0.9029
2024-12-12
0.9232
0.9232
2024-12-11
0.9174
0.9174
2024-12-10
0.9133
0.9133
2024-12-09
0.9101
0.9101
2024-12-06
0.9069
0.9069
2024-12-05
0.8971
0.8971
2024-12-04
0.9033
0.9033
2024-12-03
0.9050
0.9050
2024-12-02
0.9053
0.9053
2024-11-29
0.9004
0.9004
2024-11-28
0.8937
0.8937
2024-11-27
0.9012
0.9012
2024-11-26
0.8905
0.8905
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.96
其他
94.04
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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截止日期
股票代码
股票简称
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