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华夏中证石化产业ETF发起式联接A
（基金代码：017855）
指数型
中高风险(R4)
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2025-08-29
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1.0112
2025-08-28
0.9990
0.9990
2025-08-27
0.9930
0.9930
2025-08-26
1.0100
1.0100
2025-08-25
0.9964
0.9964
2025-08-22
0.9824
0.9824
2025-08-21
0.9754
0.9754
2025-08-20
0.9631
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2025-08-19
0.9469
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2025-08-18
0.9535
0.9535
2025-08-15
0.9533
0.9533
2025-08-14
0.9391
0.9391
2025-08-13
0.9475
0.9475
2025-08-12
0.9464
0.9464
2025-08-11
0.9417
0.9417
2025-08-08
0.9357
0.9357
2025-08-07
0.9322
0.9322
2025-08-06
0.9334
0.9334
2025-08-05
0.9263
0.9263
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.78
其他
94.22
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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