13.22%
近一年涨跌幅
1.1134
净值 (2025-07-08)
0.95%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.64
过去一周
-0.10
过去一月
6.39
过去一季
18.21
过去半年
15.38
过去一年
13.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.34
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.1134
1.1134
2025-07-07
1.1029
1.1029
2025-07-04
1.1126
1.1126
2025-07-03
1.1277
1.1277
2025-07-02
1.1236
1.1236
2025-07-01
1.1145
1.1145
2025-06-30
1.0979
1.0979
2025-06-27
1.0984
1.0984
2025-06-26
1.0770
1.0770
2025-06-25
1.0740
1.0740
2025-06-24
1.0641
1.0641
2025-06-23
1.0590
1.0590
2025-06-20
1.0501
1.0501
2025-06-19
1.0559
1.0559
2025-06-18
1.0727
1.0727
2025-06-17
1.0760
1.0760
2025-06-16
1.0749
1.0749
2025-06-13
1.0815
1.0815
2025-06-12
1.0814
1.0814
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
016707
基金合同生效日:
2022-10-18
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中信银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
单宽之 (开始担任本基金经理的日期:2024-06-11 证券从业日期:2016-04-13)
客服电话:
400-818-6666