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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
（基金代码：020356）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2025-05-23）
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-05-23
1.2759
1.2759
2025-05-22
1.2874
1.2874
2025-05-21
1.2976
1.2976
2025-05-20
1.3045
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2025-05-19
1.3026
1.3026
2025-05-16
1.2945
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2025-05-15
1.2976
1.2976
2025-05-14
1.3224
1.3224
2025-05-13
1.3141
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2025-05-12
1.3216
1.3216
2025-05-09
1.3170
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2025-05-08
1.3518
1.3518
2025-05-07
1.3504
1.3504
2025-05-06
1.3592
1.3592
2025-04-30
1.3293
1.3293
2025-04-29
1.3249
1.3249
2025-04-28
1.3207
1.3207
2025-04-25
1.3269
1.3269
2025-04-24
1.3213
1.3213
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020356
成立日期：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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