2024-07-26 最新净值
累计净值: | 1.0491 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | 1.48% |
成立日: | 2024-01-23 |
今年以来净值增长率: | -- |
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过去一年净值增长率: | -- |
成立以来净值增长率: | 4.91% |
基金经理: | 单宽之 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中信建投证券 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | -5.83 |
过去一月 | -1.18 |
过去一季 | -0.20 |
过去半年 | 4.74 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 4.91 |
硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理,华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员。
2024-06-11起,任期回报 -1.20%。
任职时间 | 基金经理 |
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2024-01-23~2024-06-11 | 余昊 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 0.16 |
债券 | |
现金 | 6.37 |
其他 | 93.47 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 26,012.16 | 0.16 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 78.00 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 26,090.16 | 0.16 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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603061 | 金海通 | 0.14 |
688012 | 中微公司 | 0.01 |
688126 | 沪硅产业 | 0.00 |
688234 | 天岳先进 | 0.00 |
688106 | 金宏气体 | 0.00 |
688206 | 概伦电子 | 0.00 |
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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3
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7
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20
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资产:
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数值(元)
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--
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负债:
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数值(元)
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--
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所有者权益
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数值(元)
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--
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项目
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数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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其中:政策性金融债
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1
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国家债券
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2
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央行票据
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3
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金融债券
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4
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企业债券
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5
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企业短期融资券
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6
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中期票据
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-
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7
|
可转债
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8
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其他
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9
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合计
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起