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华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A
（基金代码：020356）
指数型
中高风险(R4)
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18.15
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近一年涨跌幅
1.3131
净值 （2025-06-23）
2.21%
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过去一周
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-1.75
过去一年
18.15
过去三年
--
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--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.3131
1.3131
2025-06-20
1.2847
1.2847
2025-06-19
1.2772
1.2772
2025-06-18
1.2717
1.2717
2025-06-17
1.2605
1.2605
2025-06-16
1.2650
1.2650
2025-06-13
1.2652
1.2652
2025-06-12
1.2563
1.2563
2025-06-11
1.2749
1.2749
2025-06-10
1.2722
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2025-06-09
1.3038
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2025-06-06
1.3009
1.3009
2025-06-05
1.2997
1.2997
2025-06-04
1.2880
1.2880
2025-06-03
1.2907
1.2907
2025-05-30
1.2714
1.2714
2025-05-29
1.2922
1.2922
2025-05-28
1.2639
1.2639
2025-05-27
1.2829
1.2829
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020356
成立日期：
2024-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信建投证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-11 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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