在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏港股通央企红利ETF联接C
（基金代码：021143）
指数型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
29.62
%
近一年涨跌幅
1.4764
净值 （2025-11-28）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.95
过去一周
0.83
过去一月
-0.05
过去一季
3.36
过去半年
14.50
过去一年
29.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.64
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.4764
1.4764
2025-11-27
1.4839
1.4839
2025-11-26
1.4821
1.4821
2025-11-25
1.4802
1.4802
2025-11-24
1.4744
1.4744
2025-11-21
1.4642
1.4642
2025-11-20
1.4978
1.4978
2025-11-19
1.4942
1.4942
2025-11-18
1.4903
1.4903
2025-11-17
1.5194
1.5194
2025-11-14
1.5241
1.5241
2025-11-13
1.5438
1.5438
2025-11-12
1.5414
1.5414
2025-11-11
1.5243
1.5243
2025-11-10
1.5216
1.5216
2025-11-07
1.5029
1.5029
2025-11-06
1.4983
1.4983
2025-11-05
1.4793
1.4793
2025-11-04
1.4757
1.4757
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.68
其他
93.32
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
