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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
指数型
中高风险(R4)
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净值 （2026-02-13）
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3.47
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过去一月
1.82
过去一季
-4.11
过去半年
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过去一年
24.19
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
48.04
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.4804
1.4804
2026-02-12
1.5068
1.5068
2026-02-11
1.5015
1.5015
2026-02-10
1.4914
1.4914
2026-02-09
1.4804
1.4804
2026-02-06
1.4738
1.4738
2026-02-05
1.4750
1.4750
2026-02-04
1.4724
1.4724
2026-02-03
1.4525
1.4525
2026-02-02
1.4470
1.4470
2026-01-30
1.4789
1.4789
2026-01-29
1.5012
1.5012
2026-01-28
1.4862
1.4862
2026-01-27
1.4567
1.4567
2026-01-26
1.4470
1.4470
2026-01-23
1.4307
1.4307
2026-01-22
1.4412
1.4412
2026-01-21
1.4348
1.4348
2026-01-20
1.4383
1.4383
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.93
其他
92.07
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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