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华夏港股通央企红利ETF联接C（原华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C）
（基金代码：021143）
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累计净值
2025-07-24
1.4501
1.4501
2025-07-23
1.4377
1.4377
2025-07-22
1.4329
1.4329
2025-07-21
1.4183
1.4183
2025-07-18
1.3967
1.3967
2025-07-17
1.3864
1.3864
2025-07-16
1.3978
1.3978
2025-07-15
1.3973
1.3973
2025-07-14
1.4020
1.4020
2025-07-11
1.3899
1.3899
2025-07-10
1.3883
1.3883
2025-07-09
1.3672
1.3672
2025-07-08
1.3700
1.3700
2025-07-07
1.3687
1.3687
2025-07-04
1.3676
1.3676
2025-07-03
1.3654
1.3654
2025-07-02
1.3634
1.3634
2025-07-01
1.3442
1.3442
2025-06-30
1.3452
1.3452
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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