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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
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21.23
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2123
1.2123
2024-12-26
1.2063
1.2063
2024-12-25
1.2059
1.2059
2024-12-24
1.2056
1.2056
2024-12-23
1.1878
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2024-12-20
1.1715
1.1715
2024-12-19
1.1833
1.1833
2024-12-18
1.1910
1.1910
2024-12-17
1.1781
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2024-12-16
1.1815
1.1815
2024-12-13
1.1829
1.1829
2024-12-12
1.2073
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2024-12-11
1.1995
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2024-12-10
1.2030
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2024-12-09
1.2246
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2024-12-06
1.1883
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2024-12-05
1.1743
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2024-12-04
1.1804
1.1804
2024-12-03
1.1775
1.1775
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
94.02
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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