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华夏港股通央企红利ETF联接C（原华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C）
（基金代码：021143）
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.4377
1.4377
2025-07-22
1.4329
1.4329
2025-07-21
1.4183
1.4183
2025-07-18
1.3967
1.3967
2025-07-17
1.3864
1.3864
2025-07-16
1.3978
1.3978
2025-07-15
1.3973
1.3973
2025-07-14
1.4020
1.4020
2025-07-11
1.3899
1.3899
2025-07-10
1.3883
1.3883
2025-07-09
1.3672
1.3672
2025-07-08
1.3700
1.3700
2025-07-07
1.3687
1.3687
2025-07-04
1.3676
1.3676
2025-07-03
1.3654
1.3654
2025-07-02
1.3634
1.3634
2025-07-01
1.3442
1.3442
2025-06-30
1.3452
1.3452
2025-06-27
1.3576
1.3576
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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