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华夏港股通央企红利ETF联接C
（基金代码：021143）
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过去一年
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过去三年
--
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--
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日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.4323
1.4323
2025-09-17
1.4517
1.4517
2025-09-16
1.4482
1.4482
2025-09-15
1.4571
1.4571
2025-09-12
1.4648
1.4648
2025-09-11
1.4596
1.4596
2025-09-10
1.4557
1.4557
2025-09-09
1.4381
1.4381
2025-09-08
1.4277
1.4277
2025-09-05
1.4150
1.4150
2025-09-04
1.3987
1.3987
2025-09-03
1.4118
1.4118
2025-09-02
1.4178
1.4178
2025-09-01
1.4196
1.4196
2025-08-29
1.4203
1.4203
2025-08-28
1.4284
1.4284
2025-08-27
1.4213
1.4213
2025-08-26
1.4426
1.4426
2025-08-25
1.4548
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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