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近一年涨跌幅
1.2123
净值 (2024-12-27)
0.50%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
3.48
过去一月
4.92
过去一季
8.36
过去半年
12.80
过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
21.23
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.2123
1.2123
2024-12-26
1.2063
1.2063
2024-12-25
1.2059
1.2059
2024-12-24
1.2056
1.2056
2024-12-23
1.1878
1.1878
2024-12-20
1.1715
1.1715
2024-12-19
1.1833
1.1833
2024-12-18
1.1910
1.1910
2024-12-17
1.1781
1.1781
2024-12-16
1.1815
1.1815
2024-12-13
1.1829
1.1829
2024-12-12
1.2073
1.2073
2024-12-11
1.1995
1.1995
2024-12-10
1.2030
1.2030
2024-12-09
1.2246
1.2246
2024-12-06
1.1883
1.1883
2024-12-05
1.1743
1.1743
2024-12-04
1.1804
1.1804
2024-12-03
1.1775
1.1775
截止日期:2024-12-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
021143
成立日期:
2024-04-16
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
广发证券股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
鲁亚运 (开始担任本基金经理的日期:2024-04-16 证券从业日期:2015-02-26)
客服电话:
400-818-6666
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