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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
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2024-12-27
1.2123
1.2123
2024-12-26
1.2063
1.2063
2024-12-25
1.2059
1.2059
2024-12-24
1.2056
1.2056
2024-12-23
1.1878
1.1878
2024-12-20
1.1715
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2024-12-19
1.1833
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2024-12-18
1.1910
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2024-12-17
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2024-12-16
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2024-12-13
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2024-12-12
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2024-12-11
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2024-12-10
1.2030
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2024-12-09
1.2246
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2024-12-06
1.1883
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2024-12-05
1.1743
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2024-12-04
1.1804
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2024-12-03
1.1775
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截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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