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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
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2026-10-22
1.3639
1.3639
2026-10-21
1.3946
1.3946
2026-10-20
1.4037
1.4037
2026-10-19
1.4207
1.4207
2026-10-16
1.4211
1.4211
2026-10-15
1.4258
1.4258
2026-10-14
1.4527
1.4527
2026-10-13
1.4521
1.4521
2026-10-12
1.4401
1.4401
2026-10-09
1.4334
1.4334
2026-10-08
1.4198
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2026-09-30
1.4191
1.4191
2026-09-29
1.4124
1.4124
2026-09-28
1.4173
1.4173
2026-09-24
1.4186
1.4186
2026-09-23
1.4107
1.4107
2026-09-22
1.4191
1.4191
2026-09-21
1.4320
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2026-09-18
1.4162
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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