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（基金代码：021143）
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中风险(R3)
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21.63%
近一年涨跌幅
1.4223
净值 （2025-10-09）
0.81%
日涨跌幅
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鲁亚运
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.52
过去一周
0.81
过去一月
-1.10
过去一季
4.03
过去半年
25.45
过去一年
21.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.23
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.4223
1.4223
2025-09-30
1.4109
1.4109
2025-09-29
1.4089
1.4089
2025-09-26
1.3950
1.3950
2025-09-25
1.3925
1.3925
2025-09-24
1.4062
1.4062
2025-09-23
1.4050
1.4050
2025-09-22
1.4130
1.4130
2025-09-19
1.4379
1.4379
2025-09-18
1.4323
1.4323
2025-09-17
1.4517
1.4517
2025-09-16
1.4482
1.4482
2025-09-15
1.4571
1.4571
2025-09-12
1.4648
1.4648
2025-09-11
1.4596
1.4596
2025-09-10
1.4557
1.4557
2025-09-09
1.4381
1.4381
2025-09-08
1.4277
1.4277
2025-09-05
1.4150
1.4150
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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