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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C
（基金代码：021143）
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-02-13
1.4804
1.4804
2026-02-12
1.5068
1.5068
2026-02-11
1.5015
1.5015
2026-02-10
1.4914
1.4914
2026-02-09
1.4804
1.4804
2026-02-06
1.4738
1.4738
2026-02-05
1.4750
1.4750
2026-02-04
1.4724
1.4724
2026-02-03
1.4525
1.4525
2026-02-02
1.4470
1.4470
2026-01-30
1.4789
1.4789
2026-01-29
1.5012
1.5012
2026-01-28
1.4862
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2026-01-27
1.4567
1.4567
2026-01-26
1.4470
1.4470
2026-01-23
1.4307
1.4307
2026-01-22
1.4412
1.4412
2026-01-21
1.4348
1.4348
2026-01-20
1.4383
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截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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