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施知序 屠环宇
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过去一月
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过去半年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.2906
1.2906
2025-07-08
1.2966
1.2966
2025-07-07
1.2449
1.2449
2025-07-04
1.2592
1.2592
2025-07-03
1.2645
1.2645
2025-07-02
1.2452
1.2452
2025-07-01
1.2706
1.2706
2025-06-30
1.2740
1.2740
2025-06-27
1.2492
1.2492
2025-06-26
1.2275
1.2275
2025-06-25
1.2204
1.2204
2025-06-24
1.2015
1.2015
2025-06-23
1.1929
1.1929
2025-06-20
1.2062
1.2062
2025-06-19
1.2182
1.2182
2025-06-18
1.2262
1.2262
2025-06-17
1.2007
1.2007
2025-06-16
1.2043
1.2043
2025-06-13
1.1806
1.1806
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
施知序
屠环宇
施知序
从业年限:6年
起始日:2025-03-19
任期回报 1.96%
硕士。2019年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
截止日期:2025-07-09
TA管理的其他基金
华夏软件龙头混合发起式A
(基金代码:020593)
41.47%
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华夏软件龙头混合发起式C
(基金代码:020594)
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华夏数字产业混合A
(基金代码:019829)
30.41%
成立以来收益
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屠环宇
从业年限:10年
起始日:2024-03-25
任期回报 29.06%
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏互联网龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年7月20日至2024年7月4日期间)、华夏先进制造龙头混合型证券投资基金基金经理(2021年11月16日至2024年7月4日期间)、华夏创新研选混合型证券投资基金基金经理(2022年8月23日至2024年7月4日期间)等。
截止日期:2025-07-09
TA管理的其他基金
华夏大盘精选混合A
(基金代码:000011)
3098.68%
成立以来收益
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华夏创新前沿股票
(基金代码:002980)
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华夏软件龙头混合发起式A
(基金代码:020593)
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华夏软件龙头混合发起式C
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华夏数字产业混合A
(基金代码:019829)
30.41%
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(2025-07-09 )
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华夏科技前沿6个月定开混合A
(基金代码:010016)
-2.43%
成立以来收益
(2025-07-09 )
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华夏科技前沿6个月定开混合C
(基金代码:010017)
-4.77%
成立以来收益
(2025-07-09 )
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华夏时代前沿一年持有混合A
(基金代码:011930)
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华夏创业板两年定开混合
(基金代码:160325)
-11.38%
成立以来收益
(2025-07-09 )
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华夏时代前沿一年持有混合C
(基金代码:011931)
-11.46%
成立以来收益
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华夏大盘精选混合C
(基金代码:012628)
-22.76%
成立以来收益
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华夏创新未来混合(LOF)
(基金代码:501207)
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