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（基金代码：020593）
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今年以来
-19.62
过去一周
5.16
过去一月
-1.71
过去一季
-9.60
过去半年
-16.31
过去一年
-22.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.39
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.4139
1.4139
2026-09-17
1.3690
1.3690
2026-09-16
1.3557
1.3557
2026-09-15
1.3517
1.3517
2026-09-14
1.3538
1.3538
2026-09-11
1.3445
1.3445
2026-09-10
1.3642
1.3642
2026-09-09
1.3946
1.3946
2026-09-08
1.4154
1.4154
2026-09-07
1.4399
1.4399
2026-09-04
1.4539
1.4539
2026-09-03
1.4297
1.4297
2026-09-02
1.4273
1.4273
2026-09-01
1.4598
1.4598
2026-08-31
1.4701
1.4701
2026-08-28
1.4211
1.4211
2026-08-27
1.4019
1.4019
2026-08-26
1.3638
1.3638
2026-08-25
1.3795
1.3795
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020593
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
客服电话：
400-818-6666
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