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华夏软件龙头混合发起式A
（基金代码：020593）
混合型
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93.45
%
近一年涨跌幅
1.8482
净值 （2025-08-29）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
施知序 屠环宇
交易状态
开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.91
过去一周
3.73
过去一月
16.86
过去一季
39.06
过去半年
29.58
过去一年
93.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
84.82
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.8482
1.8482
2025-08-28
1.8401
1.8401
2025-08-27
1.8250
1.8250
2025-08-26
1.8313
1.8313
2025-08-25
1.8293
1.8293
2025-08-22
1.7817
1.7817
2025-08-21
1.7052
1.7052
2025-08-20
1.7034
1.7034
2025-08-19
1.7169
1.7169
2025-08-18
1.7057
1.7057
2025-08-15
1.6480
1.6480
2025-08-14
1.5995
1.5995
2025-08-13
1.6207
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2025-08-12
1.5860
1.5860
2025-08-11
1.6044
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2025-08-08
1.5836
1.5836
2025-08-07
1.6242
1.6242
2025-08-06
1.6316
1.6316
2025-08-05
1.6171
1.6171
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020593
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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