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华夏软件龙头混合发起式A
（基金代码：020593）
混合型
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34.12
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净值 （2025-06-06）
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施知序 屠环宇
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5.88
过去一周
2.66
过去一月
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-13.92
过去半年
2.03
过去一年
34.12
过去三年
--
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成立以来
34.12
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.3412
1.3412
2025-06-05
1.3460
1.3460
2025-06-04
1.3177
1.3177
2025-06-03
1.3098
1.3098
2025-05-30
1.3064
1.3064
2025-05-29
1.3291
1.3291
2025-05-28
1.2973
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2025-05-27
1.3068
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2025-05-26
1.3131
1.3131
2025-05-23
1.3135
1.3135
2025-05-22
1.3339
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2025-05-21
1.3429
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2025-05-20
1.3359
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2025-05-19
1.3270
1.3270
2025-05-16
1.3319
1.3319
2025-05-15
1.3412
1.3412
2025-05-14
1.3645
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2025-05-13
1.3546
1.3546
2025-05-12
1.3758
1.3758
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020593
成立日期：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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