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华夏软件龙头混合发起式C
（基金代码：020594）
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57.12
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近一年涨跌幅
1.5201
净值 （2025-07-23）
1.75%
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基金经理
施知序 屠环宇
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净值增长率(%)
今年以来
20.58
过去一周
2.31
过去一月
14.01
过去一季
17.58
过去半年
21.54
过去一年
57.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.01
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.5201
1.5201
2025-07-22
1.4939
1.4939
2025-07-21
1.5111
1.5111
2025-07-18
1.5169
1.5169
2025-07-17
1.4970
1.4970
2025-07-16
1.4858
1.4858
2025-07-15
1.4835
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2025-07-14
1.4207
1.4207
2025-07-11
1.4291
1.4291
2025-07-10
1.4107
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1.4015
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2025-07-08
1.4042
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2025-07-07
1.3790
1.3790
2025-07-04
1.3839
1.3839
2025-07-03
1.3831
1.3831
2025-07-02
1.3749
1.3749
2025-07-01
1.3977
1.3977
2025-06-30
1.4088
1.4088
2025-06-27
1.3969
1.3969
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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