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华夏软件龙头混合发起式C
（基金代码：020594）
混合型
中高风险(R4)
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55.82
%
近一年涨跌幅
1.8552
净值 （2025-10-31）
2.06%
日涨跌幅
基金经理
施知序 屠环宇
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30天
90天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
47.16
过去一周
5.03
过去一月
-2.38
过去一季
17.47
过去半年
39.67
过去一年
55.82
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
85.52
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.8552
1.8552
2025-10-30
1.8178
1.8178
2025-10-29
1.8223
1.8223
2025-10-28
1.8120
1.8120
2025-10-27
1.8022
1.8022
2025-10-24
1.7664
1.7664
2025-10-23
1.7199
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2025-10-22
1.7241
1.7241
2025-10-21
1.7464
1.7464
2025-10-20
1.7163
1.7163
2025-10-17
1.6935
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2025-10-16
1.7531
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2025-10-15
1.7760
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2025-10-14
1.7382
1.7382
2025-10-13
1.8157
1.8157
2025-10-10
1.8140
1.8140
2025-10-09
1.8885
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2025-09-30
1.9004
1.9004
2025-09-29
1.8582
1.8582
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
基金合同生效日：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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