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(基金代码:020594)
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施知序 屠环宇
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过去一年
62.58
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日期
净值
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2025-09-30
1.9004
1.9004
2025-09-29
1.8582
1.8582
2025-09-26
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2025-09-25
1.8823
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2025-09-24
1.8506
1.8506
2025-09-23
1.8107
1.8107
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1.7906
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1.8012
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1.7953
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1.7594
1.7594
2025-09-09
1.7390
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2025-09-08
1.7381
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2025-09-05
1.7373
1.7373
2025-09-04
1.7060
1.7060
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码:
020594
基金合同生效日:
2024-06-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
苏州银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
施知序 (开始担任本基金经理的日期:2025-03-19 证券从业日期:2019-07-08)
屠环宇 (开始担任本基金经理的日期:2024-06-04 证券从业日期:2015-07-13)
客服电话:
400-818-6666
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