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华夏软件龙头混合发起式C
（基金代码：020594）
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施知序 屠环宇
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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日期
净值
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2025-06-11
1.3556
1.3556
2025-06-10
1.3534
1.3534
2025-06-09
1.3613
1.3613
2025-06-06
1.3295
1.3295
2025-06-05
1.3343
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2025-06-04
1.3061
1.3061
2025-06-03
1.2984
1.2984
2025-05-30
1.2951
1.2951
2025-05-29
1.3176
1.3176
2025-05-28
1.2861
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2025-05-27
1.2955
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2025-05-26
1.3017
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2025-05-23
1.3023
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2025-05-22
1.3225
1.3225
2025-05-21
1.3314
1.3314
2025-05-20
1.3245
1.3245
2025-05-19
1.3157
1.3157
2025-05-16
1.3207
1.3207
2025-05-15
1.3299
1.3299
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金
基金代码：
020594
成立日期：
2024-06-04
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
苏州银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
施知序 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-19 证券从业日期：2019-07-08）
屠环宇 （开始担任本基金经理的日期：2024-06-04 证券从业日期：2015-07-13）
客服电话：
400-818-6666
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