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华夏核心科技6个月定开混合A (基金代码:010106)

  • 0.6983

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 0.6983 (2024-06-20)
    日涨跌幅: -0.44%
    成立日: 2020-09-18
  • 今年以来收益: -19.29%
    过去一年收益: -26.23%
    成立以来收益: -30.17%
  • 基金经理: 周克平
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 -19.29
过去一周 1.16
过去一月 1.53
过去一季 -4.59
过去半年 -16.74
过去一年 -26.23
过去三年 -41.61
过去五年 --
成立以来 -30.17
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周克平起始日:2020-09-18

硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。

2020-09-18起,任期回报 -33.12%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.39
债券
现金 8.10
其他 0.51
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 380,269,438.03 72.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 10,696.35 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 51,427,453.71 9.77
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 23,290.14 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 431,749,726.04 82.02
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002475 立讯精密 9.68
300782 卓胜微 8.54
002371 北方华创 8.17
00268 金蝶国际 8.15
301051 信濠光电 7.12
688052 纳芯微 6.94
688333 铂力特 6.17
603179 新泉股份 5.43
002436 兴森科技 4.13
300567 精测电子 4.08
持债明细
华夏核心科技6个月定开混合A 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏核心科技6个月定开混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300604
长川科技
128,975,459.18
17.74
2
601728
中国电信
122,596,980.65
16.86
3
688082
盛美上海
110,806,719.96
15.24
4
002371
北方华创
87,245,688.94
12.00
5
688111
金山办公
65,124,428.89
8.96
6
600602
云赛智联
54,987,351.19
7.56
7
688012
中微公司
53,732,898.21
7.39
8
605133
嵘泰股份
47,791,945.24
6.57
9
600933
爱柯迪
41,367,059.55
5.69
10
601689
拓普集团
41,287,036.37
5.68
11
688270
臻镭科技
40,644,818.33
5.59
12
002291
遥望科技
39,830,735.12
5.48
13
301051
信濠光电
39,324,069.50
5.41
14
002812
恩捷股份
38,866,714.00
5.35
15
603786
科博达
37,225,639.50
5.12
16
688333
铂力特
36,794,398.87
5.06
17
300782
卓胜微
35,920,783.48
4.94
18
688052
纳芯微
35,722,302.24
4.91
19
688037
芯源微
35,106,416.18
4.83
20
603179
新泉股份
32,882,265.67
4.52
21
688126
沪硅产业
32,438,257.52
4.46
22
688200
华峰测控
28,719,956.34
3.95
23
688484
南芯科技
28,004,222.35
3.85
24
603039
泛微网络
27,347,930.00
3.76
25
600330
天通股份
24,087,068.74
3.31
26
000063
中兴通讯
23,280,199.00
3.20
27
688766
普冉股份
23,261,402.43
3.20
28
688122
西部超导
22,672,718.91
3.12
29
002997
瑞鹄模具
22,520,455.71
3.10
30
688120
华海清科
21,834,991.81
3.00
31
300567
精测电子
21,681,000.92
2.98
32
002615
哈尔斯
20,872,311.08
2.87
33
603730
岱美股份
20,757,239.50
2.85
34
688337
普源精电
20,592,866.98
2.83
35
002436
兴森科技
20,011,935.00
2.75
36
688114
华大智造
19,894,788.82
2.74
37
688798
艾为电子
17,716,296.23
2.44
38
688536
思瑞浦
16,517,331.09
2.27
39
00268
金蝶国际
15,683,029.11
2.16
40
002475
立讯精密
14,550,919.00
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
688111
金山办公
153,249,423.60
21.08
2
601728
中国电信
115,397,924.77
15.87
3
300604
长川科技
107,438,649.33
14.78
4
688082
盛美上海
103,951,607.09
14.30
5
002371
北方华创
89,014,270.60
12.24
6
002291
遥望科技
87,248,976.43
12.00
7
000032
深桑达A
84,794,506.44
11.66
8
603039
泛微网络
77,235,420.25
10.62
9
600602
云赛智联
71,751,828.00
9.87
10
688766
普冉股份
61,131,277.10
8.41
11
688012
中微公司
53,609,954.10
7.37
12
605133
嵘泰股份
43,421,997.59
5.97
13
688123
聚辰股份
43,203,641.77
5.94
14
300782
卓胜微
42,989,401.71
5.91
15
688083
中望软件
39,976,729.14
5.50
16
600933
爱柯迪
39,284,462.43
5.40
17
601689
拓普集团
36,952,543.00
5.08
18
688270
臻镭科技
36,887,638.59
5.07
19
688037
芯源微
33,895,366.08
4.66
20
603986
兆易创新
33,230,497.20
4.57
21
002812
恩捷股份
33,214,848.82
4.57
22
688126
沪硅产业
31,745,506.89
4.37
23
688484
南芯科技
25,156,149.19
3.46
24
002997
瑞鹄模具
23,797,370.00
3.27
25
002615
哈尔斯
23,141,698.63
3.18
26
688120
华海清科
22,579,277.87
3.11
27
000063
中兴通讯
21,733,702.00
2.99
28
600330
天通股份
21,668,456.44
2.98
29
688114
华大智造
21,513,997.50
2.96
30
688122
西部超导
21,301,223.06
2.93
31
603730
岱美股份
18,513,885.49
2.55
32
688798
艾为电子
16,300,976.25
2.24
33
002475
立讯精密
15,097,758.00
2.08
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏核心科技6个月定开混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
899,786.73
存出保证金
151,011.88
交易性金融资产
551,196,974.31
其中:股票投资
551,196,974.31
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
8,014,065.57
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
1,132,049.17
资产总计
662,670,456.96


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
3,768,157.71
应付赎回款
--
应付管理人报酬
657,103.64
应付托管费
109,517.31
应付销售服务费
56,014.69
应付交易费用
952,049.17
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
1,132,049.17
负债合计
5,722,842.52


所有者权益
数值(元)
实收基金
761,903,190.06
未分配利润
-104,955,575.62
所有者权益合计
656,947,614.44
负债和所有者权益总计
662,670,456.96
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏核心科技6个月定开混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
7,282,823.65
 1.利息收入
292,849.38
 其中:存款利息收入
292,849.38
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
27,881,935.76
 其中:股票投资收益
25,708,955.94
 基金投资收益
-
 债券投资收益
574,522.99
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
1,598,456.83
 3.公允价值变动收益
-20,893,808.92
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,847.43
 二、费用
12,416,292.90
 1.管理人报酬
9,800,692.01
 2.托管费
1,633,448.74
 3.销售服务费
741,565.28
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
240,585.75
 三、利润总额
-5,133,469.25
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-5,133,469.25
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏核心科技6个月定开混合A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏核心科技6个月定开混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
15,544
49,015.90
-
-
761,438,718.79
99.94
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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