(基金代码:019830)
混合型
中高风险(R4)
31.55%
近一年涨跌幅
1.2906
净值 (2025-07-09)
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
施知序  屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.44
过去一周
3.65
过去一月
9.21
过去一季
24.71
过去半年
17.44
过去一年
31.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.06
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.2906
1.2906
2025-07-08
1.2966
1.2966
2025-07-07
1.2449
1.2449
2025-07-04
1.2592
1.2592
2025-07-03
1.2645
1.2645
2025-07-02
1.2452
1.2452
2025-07-01
1.2706
1.2706
2025-06-30
1.2740
1.2740
2025-06-27
1.2492
1.2492
2025-06-26
1.2275
1.2275
2025-06-25
1.2204
1.2204
2025-06-24
1.2015
1.2015
2025-06-23
1.1929
1.1929
2025-06-20
1.2062
1.2062
2025-06-19
1.2182
1.2182
2025-06-18
1.2262
1.2262
2025-06-17
1.2007
1.2007
2025-06-16
1.2043
1.2043
2025-06-13
1.1806
1.1806
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
88.78
债券
现金
11.03
其他
0.19
前10大股持仓占比: 43.64%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
25,658,871.92
34.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,078,584.96
33.85
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,880,658.00
2.54
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
52,618,114.88
71.03
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002230
科大讯飞
7.78
00700
腾讯控股
6.31
688256
寒武纪
5.07
688111
金山办公
4.29
688213
思特威
3.93
09868
小鹏汽车W
3.57
600602
云赛智联
3.41
688008
澜起科技
3.37
09988
阿里巴巴-W
2.97
688475
萤石网络
2.94