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（基金代码：019830）
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中高风险(R4)
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19.14
%
近一年涨跌幅
1.1929
净值 （2025-06-23）
-1.10%
日涨跌幅
基金经理
施知序 屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.70
过去一周
-0.95
过去一月
9.70
过去一季
0.91
过去半年
4.51
过去一年
19.14
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
19.29
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.1929
1.1929
2025-06-20
1.2062
1.2062
2025-06-19
1.2182
1.2182
2025-06-18
1.2262
1.2262
2025-06-17
1.2007
1.2007
2025-06-16
1.2043
1.2043
2025-06-13
1.1806
1.1806
2025-06-12
1.1877
1.1877
2025-06-11
1.1688
1.1688
2025-06-10
1.1703
1.1703
2025-06-09
1.1818
1.1818
2025-06-06
1.1625
1.1625
2025-06-05
1.1595
1.1595
2025-06-04
1.1186
1.1186
2025-06-03
1.0949
1.0949
2025-05-30
1.0956
1.0956
2025-05-29
1.1132
1.1132
2025-05-28
1.0907
1.0907
2025-05-27
1.0792
1.0792
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.78
债券
现金
11.03
其他
0.19
前10大股持仓占比： 43.64%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
25,658,871.92
34.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,078,584.96
33.85
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
1,880,658.00
2.54
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
52,618,114.88
71.03
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002230
科大讯飞
7.78
00700
腾讯控股
6.31
688256
寒武纪
5.07
688111
金山办公
4.29
688213
思特威
3.93
09868
小鹏汽车W
3.57
600602
云赛智联
3.41
688008
澜起科技
3.37
09988
阿里巴巴－Ｗ
2.97
688475
萤石网络
2.94
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