2024-03-28 最新净值
累计净值: | 0.7165 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.89% |
成立日: | 2020-08-26 |
今年以来收益: | 2.80% |
---|---|
过去一年收益: | -10.19% |
成立以来收益: | -28.35% |
基金经理: | 黄文倩 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 2.80 | 过去一周 | -1.02 |
过去一月 | 4.05 |
过去一季 | 3.23 |
过去半年 | -5.36 |
过去一年 | -10.19 |
过去三年 | -31.42 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -28.35 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、投资经理、华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日至2020年5月7日期间)等。
2020-08-26起,任期回报 -28.35%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 87.38 |
债券 | 0.06 |
现金 | 11.95 |
其他 | 0.61 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 63,089,897.56 | 4.59 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,002,879,842.44 | 72.95 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 9,373,073.39 | 0.68 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 692,931.41 | 0.05 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 2,504,976.00 | 0.18 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 28,451,859.77 | 2.07 |
J 金融业股票市值 | 1,309,281.84 | 0.10 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 12,031,681.00 | 0.88 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,408,688.76 | 0.25 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,123,768,796.63 | 81.75 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.44 |
002832 | 比音勒芬 | 9.21 |
000568 | 泸州老窖 | 6.70 |
603816 | 顾家家居 | 5.59 |
000921 | 海信家电 | 5.51 |
000596 | 古井贡酒 | 4.17 |
603801 | 志邦家居 | 4.05 |
600809 | 山西汾酒 | 3.93 |
600690 | 海尔智家 | 3.70 |
000858 | 五粮液 | 3.69 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123179
|
立高转债
|
4,981
|
532,953.35
|
0.04
|
2
|
113632
|
鹤21转债
|
1,880
|
213,452.62
|
0.02
|
3
|
123210
|
信服转债
|
1,184
|
131,547.01
|
0.01
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
63,469,591.72
|
2.95
|
2
|
603801
|
志邦家居
|
62,509,983.52
|
2.90
|
3
|
03690
|
美团-W
|
55,709,933.71
|
2.59
|
4
|
01024
|
快手-W
|
54,255,990.00
|
2.52
|
5
|
000858
|
五粮液
|
52,094,902.20
|
2.42
|
6
|
00700
|
腾讯控股
|
50,030,440.91
|
2.32
|
7
|
000876
|
新希望
|
40,285,355.85
|
1.87
|
8
|
601888
|
中国中免
|
36,350,180.18
|
1.69
|
9
|
600887
|
伊利股份
|
35,824,517.00
|
1.66
|
10
|
000921
|
海信家电
|
35,569,159.00
|
1.65
|
11
|
000729
|
燕京啤酒
|
27,815,546.43
|
1.29
|
12
|
000661
|
长春高新
|
25,447,275.67
|
1.18
|
13
|
002291
|
遥望科技
|
23,792,870.70
|
1.10
|
14
|
600702
|
舍得酒业
|
23,508,860.00
|
1.09
|
15
|
301177
|
迪阿股份
|
23,242,678.00
|
1.08
|
16
|
600009
|
上海机场
|
22,079,019.67
|
1.03
|
17
|
688111
|
金山办公
|
20,531,420.55
|
0.95
|
18
|
002714
|
牧原股份
|
20,111,783.00
|
0.93
|
19
|
300454
|
深信服
|
20,009,073.03
|
0.93
|
20
|
300896
|
爱美客
|
19,019,586.00
|
0.88
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00291
|
华润啤酒
|
88,461,376.26
|
4.11
|
2
|
00700
|
腾讯控股
|
80,879,556.70
|
3.76
|
3
|
02020
|
安踏体育
|
49,738,021.05
|
2.31
|
4
|
03690
|
美团-W
|
49,564,930.11
|
2.30
|
5
|
601888
|
中国中免
|
45,045,909.32
|
2.09
|
6
|
000568
|
泸州老窖
|
40,528,500.76
|
1.88
|
7
|
300750
|
宁德时代
|
37,821,053.30
|
1.76
|
8
|
002832
|
比音勒芬
|
37,206,416.20
|
1.73
|
9
|
01024
|
快手-W
|
36,723,718.86
|
1.71
|
10
|
000876
|
新希望
|
36,602,340.28
|
1.70
|
11
|
000596
|
古井贡酒
|
33,923,577.00
|
1.58
|
12
|
600702
|
舍得酒业
|
33,538,252.00
|
1.56
|
13
|
000333
|
美的集团
|
32,899,484.00
|
1.53
|
14
|
603486
|
科沃斯
|
32,594,499.00
|
1.51
|
15
|
600887
|
伊利股份
|
32,333,850.00
|
1.50
|
16
|
002241
|
歌尔股份
|
28,177,500.20
|
1.31
|
17
|
000661
|
长春高新
|
25,630,515.38
|
1.19
|
18
|
600809
|
山西汾酒
|
23,838,510.64
|
1.11
|
19
|
300454
|
深信服
|
23,079,174.22
|
1.07
|
20
|
600519
|
贵州茅台
|
22,422,393.00
|
1.04
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
97,803.04
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
8,085,475.47
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
89,298.20
|
应收申购款
|
52,021.70
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-380,540,715.69
|
1.利息收入
|
893,896.74
|
其中:存款利息收入
|
893,896.74
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-219,067,140.81
|
其中:股票投资收益
|
-241,435,121.08
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
138,338.59
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
22,229,641.68
|
3.公允价值变动收益
|
-162,413,899.33
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
46,427.71
|
二、费用
|
29,794,834.18
|
1.管理人报酬
|
25,342,706.20
|
2.托管费
|
4,223,784.38
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
228,332.88
|
三、利润总额
|
-410,335,549.87
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-410,335,549.87
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
877,952.98
|
0.06
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
877,952.98
|
0.06
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
55,802
|
38,244.76
|
8,368,674.70
|
0.39
|
2,125,765,507.78
|
99.61
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起