(基金代码:019830)
混合型
中高风险(R4)
21.30%
近一年涨跌幅
1.2015
净值 (2025-06-24)
0.72%
日涨跌幅
基金经理
施知序  屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.47
过去一周
0.07
过去一月
10.49
过去一季
1.47
过去半年
4.43
过去一年
21.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.15
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.2015
1.2015
2025-06-23
1.1929
1.1929
2025-06-20
1.2062
1.2062
2025-06-19
1.2182
1.2182
2025-06-18
1.2262
1.2262
2025-06-17
1.2007
1.2007
2025-06-16
1.2043
1.2043
2025-06-13
1.1806
1.1806
2025-06-12
1.1877
1.1877
2025-06-11
1.1688
1.1688
2025-06-10
1.1703
1.1703
2025-06-09
1.1818
1.1818
2025-06-06
1.1625
1.1625
2025-06-05
1.1595
1.1595
2025-06-04
1.1186
1.1186
2025-06-03
1.0949
1.0949
2025-05-30
1.0956
1.0956
2025-05-29
1.1132
1.1132
2025-05-28
1.0907
1.0907
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%