(基金代码:019830)
混合型
中高风险(R4)
32.57%
近一年涨跌幅
1.2995
净值 (2025-07-10)
0.69%
日涨跌幅
基金经理
施知序  屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.23
过去一周
2.77
过去一月
11.04
过去一季
23.28
过去半年
20.79
过去一年
32.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.95
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.2995
1.2995
2025-07-09
1.2906
1.2906
2025-07-08
1.2966
1.2966
2025-07-07
1.2449
1.2449
2025-07-04
1.2592
1.2592
2025-07-03
1.2645
1.2645
2025-07-02
1.2452
1.2452
2025-07-01
1.2706
1.2706
2025-06-30
1.2740
1.2740
2025-06-27
1.2492
1.2492
2025-06-26
1.2275
1.2275
2025-06-25
1.2204
1.2204
2025-06-24
1.2015
1.2015
2025-06-23
1.1929
1.1929
2025-06-20
1.2062
1.2062
2025-06-19
1.2182
1.2182
2025-06-18
1.2262
1.2262
2025-06-17
1.2007
1.2007
2025-06-16
1.2043
1.2043
截止日期:2025-07-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%