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2026-07-27
4.0470
4.0470
2026-07-24
3.8389
3.8389
2026-07-23
3.9441
3.9441
2026-07-22
3.9711
3.9711
2026-07-21
4.1877
4.1877
2026-07-20
3.8745
3.8745
2026-07-17
4.0965
4.0965
2026-07-16
4.4760
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2026-07-15
4.6027
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2026-07-14
4.7025
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2026-07-13
4.3403
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2026-07-10
4.5637
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2026-07-09
4.8021
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2026-07-08
4.5507
4.5507
2026-07-07
4.6526
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2026-07-06
4.6793
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2026-07-03
4.8940
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2026-07-02
4.8363
4.8363
2026-07-01
5.2482
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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