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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-01-12
0.7593
0.7593
2026-01-09
0.7589
0.7589
2026-01-08
0.7487
0.7487
2026-01-07
0.7490
0.7490
2026-01-06
0.7494
0.7494
2026-01-05
0.7419
0.7419
2025-12-31
0.7263
0.7263
2025-12-30
0.7282
0.7282
2025-12-29
0.7253
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2025-12-26
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2025-12-25
0.7305
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2025-12-24
0.7280
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2025-12-23
0.7254
0.7254
2025-12-22
0.7231
0.7231
2025-12-19
0.7182
0.7182
2025-12-18
0.7137
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2025-12-17
0.7187
0.7187
2025-12-16
0.7104
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2025-12-15
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截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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