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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
混合型
中高风险(R4)
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19.59
%
近一年涨跌幅
0.7852
净值 （2026-07-10）
-2.57%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.11
过去一周
-3.12
过去一月
1.84
过去一季
3.49
过去半年
3.47
过去一年
19.59
过去三年
14.86
过去五年
-15.54
成立以来
-21.48
日期
净值
累计净值
2026-07-10
0.7852
0.7852
2026-07-09
0.8059
0.8059
2026-07-08
0.7870
0.7870
2026-07-07
0.7960
0.7960
2026-07-06
0.8064
0.8064
2026-07-03
0.8105
0.8105
2026-07-02
0.8078
0.8078
2026-07-01
0.8300
0.8300
2026-06-30
0.8395
0.8395
2026-06-29
0.8234
0.8234
2026-06-26
0.8264
0.8264
2026-06-25
0.8429
0.8429
2026-06-24
0.8345
0.8345
2026-06-23
0.8206
0.8206
2026-06-22
0.8340
0.8340
2026-06-18
0.8281
0.8281
2026-06-17
0.8241
0.8241
2026-06-16
0.8192
0.8192
2026-06-15
0.8095
0.8095
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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