(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
9.04%
近一年涨跌幅
0.6178
净值 (2025-02-18)
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.62
过去一月
2.51
过去一季
1.70
过去半年
16.17
过去一年
9.04
过去三年
-21.10
过去五年
--
成立以来
-38.22
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.6178
0.6178
2025-02-17
0.6211
0.6211
2025-02-14
0.6219
0.6219
2025-02-13
0.6149
0.6149
2025-02-12
0.6206
0.6206
2025-02-11
0.6140
0.6140
2025-02-10
0.6157
0.6157
2025-02-07
0.6102
0.6102
2025-02-06
0.6039
0.6039
2025-02-05
0.6000
0.6000
2025-01-27
0.6080
0.6080
2025-01-24
0.6045
0.6045
2025-01-23
0.5996
0.5996
2025-01-22
0.6010
0.6010
2025-01-21
0.6083
0.6083
2025-01-20
0.6073
0.6073
2025-01-17
0.6027
0.6027
2025-01-16
0.6011
0.6011
2025-01-15
0.5969
0.5969
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码:
010692
成立日期:
2021-04-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国民生银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
艾邦妮 (开始担任本基金经理的日期:2023-02-27 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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