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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
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艾邦妮
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16.33
过去一周
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过去一月
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过去半年
14.15
过去一年
31.61
过去三年
3.94
过去五年
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成立以来
-28.76
日期
净值
累计净值
2025-08-19
0.7124
0.7124
2025-08-18
0.7122
0.7122
2025-08-15
0.7107
0.7107
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0.7008
0.7008
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0.7060
0.7060
2025-08-12
0.6990
0.6990
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0.6974
0.6974
2025-08-08
0.6946
0.6946
2025-08-07
0.6946
0.6946
2025-08-06
0.6939
0.6939
2025-08-05
0.6884
0.6884
2025-08-04
0.6860
0.6860
2025-08-01
0.6757
0.6757
2025-07-31
0.6760
0.6760
2025-07-30
0.6854
0.6854
2025-07-29
0.6904
0.6904
2025-07-28
0.6910
0.6910
2025-07-25
0.6893
0.6893
2025-07-24
0.6890
0.6890
截止日期：2025-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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