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华夏核心价值混合A
（基金代码：010692）
混合型
中高风险(R4)
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0.77
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近一年涨跌幅
0.7299
净值 （2026-08-24）
-1.54%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.50
过去一周
-4.06
过去一月
4.51
过去一季
-10.25
过去半年
-5.72
过去一年
0.77
过去三年
9.01
过去五年
-13.44
成立以来
-27.01
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.7299
0.7299
2026-08-21
0.7413
0.7413
2026-08-20
0.7372
0.7372
2026-08-19
0.7303
0.7303
2026-08-18
0.7604
0.7604
2026-08-17
0.7608
0.7608
2026-08-14
0.7384
0.7384
2026-08-13
0.7329
0.7329
2026-08-12
0.7404
0.7404
2026-08-11
0.7300
0.7300
2026-08-10
0.7388
0.7388
2026-08-07
0.7334
0.7334
2026-08-06
0.7214
0.7214
2026-08-05
0.7160
0.7160
2026-08-04
0.6974
0.6974
2026-08-03
0.6783
0.6783
2026-07-31
0.6858
0.6858
2026-07-30
0.6731
0.6731
2026-07-29
0.6946
0.6946
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码：
010692
基金合同生效日：
2021-04-20
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
艾邦妮 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-27 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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