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华夏核心价值混合A
(基金代码:010692)
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艾邦妮
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0.88
过去一周
0.62
过去一月
2.51
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1.70
过去半年
16.17
过去一年
9.04
过去三年
-21.10
过去五年
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成立以来
-38.22
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.6178
0.6178
2025-02-17
0.6211
0.6211
2025-02-14
0.6219
0.6219
2025-02-13
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0.6149
2025-02-12
0.6206
0.6206
2025-02-11
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0.6140
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2025-02-07
0.6102
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2025-01-27
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2025-01-17
0.6027
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0.6011
0.6011
2025-01-15
0.5969
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截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏核心价值混合型证券投资基金
基金代码:
010692
成立日期:
2021-04-20
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国民生银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
艾邦妮 (开始担任本基金经理的日期:2023-02-27 证券从业日期:2016-07-11)
客服电话:
400-818-6666
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