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日期
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2024-10-25
0.6162
0.6162
2024-10-24
0.6137
0.6137
2024-10-23
0.6200
0.6200
2024-10-22
0.6204
0.6204
2024-10-21
0.6149
0.6149
2024-10-18
0.6149
0.6149
2024-10-17
0.5990
0.5990
2024-10-16
0.6080
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2024-10-15
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2024-10-14
0.6224
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2024-10-11
0.6153
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2024-10-10
0.6244
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2024-10-09
0.6118
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2024-10-08
0.6510
0.6510
2024-09-30
0.6428
0.6428
2024-09-27
0.6031
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2024-09-26
0.5816
0.5816
2024-09-25
0.5559
0.5559
2024-09-24
0.5521
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截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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