(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
44.30%
近一年涨跌幅
0.7590
净值 (2025-09-18)
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.94
过去一周
2.35
过去一月
6.57
过去一季
19.17
过去半年
14.31
过去一年
44.30
过去三年
14.88
过去五年
--
成立以来
-24.10
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.7590
0.7590
2025-09-17
0.7625
0.7625
2025-09-16
0.7531
0.7531
2025-09-15
0.7443
0.7443
2025-09-12
0.7452
0.7452
2025-09-11
0.7416
0.7416
2025-09-10
0.7370
0.7370
2025-09-09
0.7359
0.7359
2025-09-08
0.7332
0.7332
2025-09-05
0.7245
0.7245
2025-09-04
0.7056
0.7056
2025-09-03
0.7149
0.7149
2025-09-02
0.7191
0.7191
2025-09-01
0.7249
0.7249
2025-08-29
0.7243
0.7243
2025-08-28
0.7191
0.7191
2025-08-27
0.7170
0.7170
2025-08-26
0.7317
0.7317
2025-08-25
0.7350
0.7350
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核