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4.24
过去一周
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过去一月
-0.85
过去一季
4.23
过去半年
1.60
过去一年
18.33
过去三年
5.92
过去五年
--
成立以来
-24.29
日期
净值
累计净值
2026-03-13
0.7571
0.7571
2026-03-12
0.7664
0.7664
2026-03-11
0.7726
0.7726
2026-03-10
0.7690
0.7690
2026-03-09
0.7550
0.7550
2026-03-06
0.7668
0.7668
2026-03-05
0.7591
0.7591
2026-03-04
0.7525
0.7525
2026-03-03
0.7594
0.7594
2026-03-02
0.7802
0.7802
2026-02-27
0.7866
0.7866
2026-02-26
0.7823
0.7823
2026-02-25
0.7831
0.7831
2026-02-24
0.7742
0.7742
2026-02-13
0.7636
0.7636
2026-02-12
0.7751
0.7751
2026-02-11
0.7725
0.7725
2026-02-10
0.7701
0.7701
2026-02-09
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截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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