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过去半年
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过去一年
19.05
过去三年
7.92
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-05
0.7207
0.7207
2025-12-04
0.7131
0.7131
2025-12-03
0.7111
0.7111
2025-12-02
0.7120
0.7120
2025-12-01
0.7158
0.7158
2025-11-28
0.7101
0.7101
2025-11-27
0.7036
0.7036
2025-11-26
0.7033
0.7033
2025-11-25
0.7006
0.7006
2025-11-24
0.6951
0.6951
2025-11-21
0.6903
0.6903
2025-11-20
0.7048
0.7048
2025-11-19
0.7065
0.7065
2025-11-18
0.7075
0.7075
2025-11-17
0.7165
0.7165
2025-11-14
0.7182
0.7182
2025-11-13
0.7262
0.7262
2025-11-12
0.7193
0.7193
2025-11-11
0.7213
0.7213
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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