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0.50
过去一周
-4.06
过去一月
4.51
过去一季
-10.25
过去半年
-5.72
过去一年
0.77
过去三年
9.01
过去五年
-13.44
成立以来
-27.01
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.7299
0.7299
2026-08-21
0.7413
0.7413
2026-08-20
0.7372
0.7372
2026-08-19
0.7303
0.7303
2026-08-18
0.7604
0.7604
2026-08-17
0.7608
0.7608
2026-08-14
0.7384
0.7384
2026-08-13
0.7329
0.7329
2026-08-12
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2026-08-11
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0.7300
2026-08-10
0.7388
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2026-08-07
0.7334
0.7334
2026-08-06
0.7214
0.7214
2026-08-05
0.7160
0.7160
2026-08-04
0.6974
0.6974
2026-08-03
0.6783
0.6783
2026-07-31
0.6858
0.6858
2026-07-30
0.6731
0.6731
2026-07-29
0.6946
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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