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-13.05
过去一周
-1.44
过去一月
-12.43
过去一季
-10.55
过去半年
-19.89
过去一年
-13.86
过去三年
2.57
过去五年
-25.44
成立以来
-36.85
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.6315
0.6315
2026-10-22
0.6239
0.6239
2026-10-21
0.6401
0.6401
2026-10-20
0.6418
0.6418
2026-10-19
0.6399
0.6399
2026-10-16
0.6407
0.6407
2026-10-15
0.6403
0.6403
2026-10-14
0.6552
0.6552
2026-10-13
0.6662
0.6662
2026-10-12
0.6668
0.6668
2026-10-09
0.6756
0.6756
2026-10-08
0.6806
0.6806
2026-09-30
0.6919
0.6919
2026-09-29
0.6952
0.6952
2026-09-28
0.6917
0.6917
2026-09-24
0.7097
0.7097
2026-09-23
0.7211
0.7211
2026-09-22
0.7192
0.7192
2026-09-21
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截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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