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过去一月
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过去三年
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过去五年
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2025-09-18
0.7590
0.7590
2025-09-17
0.7625
0.7625
2025-09-16
0.7531
0.7531
2025-09-15
0.7443
0.7443
2025-09-12
0.7452
0.7452
2025-09-11
0.7416
0.7416
2025-09-10
0.7370
0.7370
2025-09-09
0.7359
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2025-09-08
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2025-09-05
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2025-09-04
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2025-09-03
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0.7149
2025-09-02
0.7191
0.7191
2025-09-01
0.7249
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2025-08-29
0.7243
0.7243
2025-08-28
0.7191
0.7191
2025-08-27
0.7170
0.7170
2025-08-26
0.7317
0.7317
2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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