(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
9.80%
近一年涨跌幅
0.6241
净值 (2025-02-19)
1.02%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.56
过去一月
3.55
过去一季
1.91
过去半年
17.36
过去一年
9.80
过去三年
-20.29
过去五年
--
成立以来
-37.59
日期
净值
累计净值
2025-02-19
0.6241
0.6241
2025-02-18
0.6178
0.6178
2025-02-17
0.6211
0.6211
2025-02-14
0.6219
0.6219
2025-02-13
0.6149
0.6149
2025-02-12
0.6206
0.6206
2025-02-11
0.6140
0.6140
2025-02-10
0.6157
0.6157
2025-02-07
0.6102
0.6102
2025-02-06
0.6039
0.6039
2025-02-05
0.6000
0.6000
2025-01-27
0.6080
0.6080
2025-01-24
0.6045
0.6045
2025-01-23
0.5996
0.5996
2025-01-22
0.6010
0.6010
2025-01-21
0.6083
0.6083
2025-01-20
0.6073
0.6073
2025-01-17
0.6027
0.6027
2025-01-16
0.6011
0.6011
截止日期:2025-02-19
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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