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2025-09-30
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0.7538
2025-09-29
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0.7506
2025-09-26
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2025-09-25
0.7524
0.7524
2025-09-24
0.7543
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2025-09-23
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2025-09-19
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0.7370
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2025-09-09
0.7359
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2025-09-08
0.7332
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2025-09-05
0.7245
0.7245
2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
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