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8.27
过去一周
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过去一月
8.68
过去一季
1.13
过去半年
7.61
过去一年
28.04
过去三年
13.12
过去五年
-21.33
成立以来
-21.36
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.7864
0.7864
2026-04-29
0.7871
0.7871
2026-04-28
0.7765
0.7765
2026-04-27
0.7865
0.7865
2026-04-24
0.7859
0.7859
2026-04-23
0.7883
0.7883
2026-04-22
0.7975
0.7975
2026-04-21
0.7876
0.7876
2026-04-20
0.7841
0.7841
2026-04-17
0.7801
0.7801
2026-04-16
0.7771
0.7771
2026-04-15
0.7632
0.7632
2026-04-14
0.7624
0.7624
2026-04-13
0.7580
0.7580
2026-04-10
0.7587
0.7587
2026-04-09
0.7537
0.7537
2026-04-08
0.7530
0.7530
2026-04-07
0.7226
0.7226
2026-04-03
0.7224
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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