(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
21.03%
近一年涨跌幅
0.6837
净值 (2025-07-22)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.64
过去一周
3.17
过去一月
9.60
过去一季
11.77
过去半年
13.76
过去一年
21.03
过去三年
-2.75
过去五年
--
成立以来
-31.63
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.6837
0.6837
2025-07-21
0.6787
0.6787
2025-07-18
0.6718
0.6718
2025-07-17
0.6704
0.6704
2025-07-16
0.6654
0.6654
2025-07-15
0.6627
0.6627
2025-07-14
0.6610
0.6610
2025-07-11
0.6544
0.6544
2025-07-10
0.6566
0.6566
2025-07-09
0.6554
0.6554
2025-07-08
0.6562
0.6562
2025-07-07
0.6527
0.6527
2025-07-04
0.6520
0.6520
2025-07-03
0.6516
0.6516
2025-07-02
0.6461
0.6461
2025-07-01
0.6486
0.6486
2025-06-30
0.6459
0.6459
2025-06-27
0.6408
0.6408
2025-06-26
0.6427
0.6427
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
84.85
债券
0.06
现金
14.16
其他
0.93
前10大股持仓占比: 33.89%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
95,607,588.54
57.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,580,908.00
0.95
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,881,761.00
1.72
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,226,731.00
1.33
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
386,687.80
0.23
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,295,538.00
4.36
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,905,275.16
1.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,151,025.00
0.69
P 教育股票市值
1,511,306.00
0.90
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
114,546,820.50
68.52
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
01908
建发国际集团
5.86
600690
海尔智家
4.63
600519
贵州茅台
3.61
000528
柳工
3.39
600415
小商品城
3.31
06049
保利物业
3.29
01024
快手W
2.85
002832
比音勒芬
2.58
300750
宁德时代
2.41
603091
众鑫股份
1.96