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（基金代码：010692）
混合型
中风险(R3)
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40.86%
近一年涨跌幅
0.7557
净值 （2025-09-22）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.40
过去一周
1.53
过去一月
4.34
过去一季
21.14
过去半年
17.25
过去一年
40.86
过去三年
17.02
过去五年
--
成立以来
-24.43
日期
净值
累计净值
2025-09-22
0.7557
0.7557
2025-09-19
0.7551
0.7551
2025-09-18
0.7590
0.7590
2025-09-17
0.7625
0.7625
2025-09-16
0.7531
0.7531
2025-09-15
0.7443
0.7443
2025-09-12
0.7452
0.7452
2025-09-11
0.7416
0.7416
2025-09-10
0.7370
0.7370
2025-09-09
0.7359
0.7359
2025-09-08
0.7332
0.7332
2025-09-05
0.7245
0.7245
2025-09-04
0.7056
0.7056
2025-09-03
0.7149
0.7149
2025-09-02
0.7191
0.7191
2025-09-01
0.7249
0.7249
2025-08-29
0.7243
0.7243
2025-08-28
0.7191
0.7191
2025-08-27
0.7170
0.7170
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.05
债券
现金
12.46
其他
6.49
前10大股持仓占比： 30.81%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
73,855,702.82
44.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
396,198.00
0.24
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
378,504.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,277,667.62
1.38
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,236,672.00
0.75
L 租赁和商务服务业股票市值
10,308,116.00
6.23
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,246,753.39
1.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,244,343.00
0.75
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
1,137,804.00
0.69
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
93,081,760.83
56.30
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
4.96
600415
小商品城
4.09
600690
海尔智家
3.53
01024
快手W
3.49
600519
贵州茅台
3.29
000528
柳工
2.55
02423
贝壳－Ｗ
2.52
603091
众鑫股份
2.46
301345
涛涛车业
2.08
300986
志特新材
1.84
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