(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
2.72%
近一年涨跌幅
0.6382
净值 (2025-06-09)
0.90%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.21
过去一周
2.70
过去一月
2.42
过去一季
-1.15
过去半年
3.65
过去一年
2.72
过去三年
-7.91
过去五年
--
成立以来
-36.18
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.6382
0.6382
2025-06-06
0.6325
0.6325
2025-06-05
0.6317
0.6317
2025-06-04
0.6284
0.6284
2025-06-03
0.6228
0.6228
2025-05-30
0.6214
0.6214
2025-05-29
0.6257
0.6257
2025-05-28
0.6189
0.6189
2025-05-27
0.6182
0.6182
2025-05-26
0.6209
0.6209
2025-05-23
0.6247
0.6247
2025-05-22
0.6266
0.6266
2025-05-21
0.6314
0.6314
2025-05-20
0.6324
0.6324
2025-05-19
0.6269
0.6269
2025-05-16
0.6281
0.6281
2025-05-15
0.6264
0.6264
2025-05-14
0.6316
0.6316
2025-05-13
0.6298
0.6298
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
84.85
债券
0.06
现金
14.16
其他
0.93
前10大股持仓占比: 33.89%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
95,607,588.54
57.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,580,908.00
0.95
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,881,761.00
1.72
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,226,731.00
1.33
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
386,687.80
0.23
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,295,538.00
4.36
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,905,275.16
1.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,151,025.00
0.69
P 教育股票市值
1,511,306.00
0.90
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
114,546,820.50
68.52
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
01908
建发国际集团
5.86
600690
海尔智家
4.63
600519
贵州茅台
3.61
000528
柳工
3.39
600415
小商品城
3.31
06049
保利物业
3.29
01024
快手W
2.85
002832
比音勒芬
2.58
300750
宁德时代
2.41
603091
众鑫股份
1.96