(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
-1.79%
近一年涨跌幅
0.6162
净值 (2024-10-25)
0.41%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.59
过去一周
0.21
过去一月
10.85
过去一季
13.00
过去半年
0.41
过去一年
-1.79
过去三年
-26.74
过去五年
--
成立以来
-38.38
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.6162
0.6162
2024-10-24
0.6137
0.6137
2024-10-23
0.6200
0.6200
2024-10-22
0.6204
0.6204
2024-10-21
0.6149
0.6149
2024-10-18
0.6149
0.6149
2024-10-17
0.5990
0.5990
2024-10-16
0.6080
0.6080
2024-10-15
0.6082
0.6082
2024-10-14
0.6224
0.6224
2024-10-11
0.6153
0.6153
2024-10-10
0.6244
0.6244
2024-10-09
0.6118
0.6118
2024-10-08
0.6510
0.6510
2024-09-30
0.6428
0.6428
2024-09-27
0.6031
0.6031
2024-09-26
0.5816
0.5816
2024-09-25
0.5559
0.5559
2024-09-24
0.5521
0.5521
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
81.35
债券
现金
18.16
其他
0.49
前10大股持仓占比: 39.41%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,429,304.00
1.38
C 制造业股票市值
101,228,693.79
57.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,758,090.00
1.56
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
1,722,549.00
0.98
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,509,232.00
1.42
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,348,880.77
0.77
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
3,393,624.00
1.93
L 租赁和商务服务业股票市值
703,684.00
0.40
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,078,949.44
1.75
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
9,411.51
0.01
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
119,182,418.51
67.63
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600690
海尔智家
8.20
600519
贵州茅台
7.88
01908
建发国际集团
5.10
002832
比音勒芬
4.16
06049
保利物业
2.98
01024
快手-W
2.76
000528
柳工
2.53
600887
伊利股份
2.16
600048
保利发展
1.93
300750
宁德时代
1.71
推荐基金