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净值 （2025-11-18）
-1.26%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.53
过去一周
-1.91
过去一月
-2.14
过去一季
-0.66
过去半年
12.64
过去一年
16.46
过去三年
11.59
过去五年
--
成立以来
-29.25
日期
净值
累计净值
2025-11-18
0.7075
0.7075
2025-11-17
0.7165
0.7165
2025-11-14
0.7182
0.7182
2025-11-13
0.7262
0.7262
2025-11-12
0.7193
0.7193
2025-11-11
0.7213
0.7213
2025-11-10
0.7228
0.7228
2025-11-07
0.7220
0.7220
2025-11-06
0.7296
0.7296
2025-11-05
0.7228
0.7228
2025-11-04
0.7185
0.7185
2025-11-03
0.7283
0.7283
2025-10-31
0.7301
0.7301
2025-10-30
0.7308
0.7308
2025-10-29
0.7396
0.7396
2025-10-28
0.7402
0.7402
2025-10-27
0.7452
0.7452
2025-10-24
0.7417
0.7417
2025-10-23
0.7331
0.7331
截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.72
债券
现金
19.65
其他
0.63
前10大股持仓占比： 31.39%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
270,657.00
0.15
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
83,173,387.27
47.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,695,368.00
1.54
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,470,214.04
3.13
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,491,750.00
0.85
L 租赁和商务服务业股票市值
6,232,800.00
3.56
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,026,195.07
0.59
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
100,360,371.38
57.36
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
5.28
301345
涛涛车业
3.62
600415
小商品城
3.56
01024
快手W
3.41
600519
贵州茅台
3.19
02423
贝壳W
3.01
603091
众鑫股份
2.92
000528
柳工
2.61
301187
欧圣电气
2.04
00175
吉利汽车
1.75
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