(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
9.04%
近一年涨跌幅
0.6178
净值 (2025-02-18)
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.88
过去一周
0.62
过去一月
2.51
过去一季
1.70
过去半年
16.17
过去一年
9.04
过去三年
-21.10
过去五年
--
成立以来
-38.22
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.6178
0.6178
2025-02-17
0.6211
0.6211
2025-02-14
0.6219
0.6219
2025-02-13
0.6149
0.6149
2025-02-12
0.6206
0.6206
2025-02-11
0.6140
0.6140
2025-02-10
0.6157
0.6157
2025-02-07
0.6102
0.6102
2025-02-06
0.6039
0.6039
2025-02-05
0.6000
0.6000
2025-01-27
0.6080
0.6080
2025-01-24
0.6045
0.6045
2025-01-23
0.5996
0.5996
2025-01-22
0.6010
0.6010
2025-01-21
0.6083
0.6083
2025-01-20
0.6073
0.6073
2025-01-17
0.6027
0.6027
2025-01-16
0.6011
0.6011
2025-01-15
0.5969
0.5969
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
87.41
债券
现金
12.13
其他
0.46
前10大股持仓占比: 33.47%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,815,822.00
1.06
C 制造业股票市值
90,516,633.46
52.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,519,455.00
0.89
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,359,460.00
1.38
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,789,710.00
1.05
H 住宿和餐饮业股票市值
483,480.00
0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
406,430.94
0.24
J 金融业股票市值
1,804,011.00
1.06
K 房地产业股票市值
1,974,894.00
1.16
L 租赁和商务服务业股票市值
6,483,426.00
3.80
M 科学研究和技术服务业股票市值
841,939.54
0.49
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
2,089,112.00
1.22
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
112,084,373.94
65.62
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
01908
建发国际集团
4.80
600690
海尔智家
4.61
600519
贵州茅台
4.34
000528
柳工
3.52
002832
比音勒芬
3.37
06049
保利物业
3.13
600415
小商品城
2.75
300750
宁德时代
2.48
01024
快手W
2.47
02039
中集集团
2.00
推荐基金