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净值 （2026-04-30）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.27
过去一周
-0.24
过去一月
8.68
过去一季
1.13
过去半年
7.61
过去一年
28.04
过去三年
13.12
过去五年
-21.33
成立以来
-21.36
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.7864
0.7864
2026-04-29
0.7871
0.7871
2026-04-28
0.7765
0.7765
2026-04-27
0.7865
0.7865
2026-04-24
0.7859
0.7859
2026-04-23
0.7883
0.7883
2026-04-22
0.7975
0.7975
2026-04-21
0.7876
0.7876
2026-04-20
0.7841
0.7841
2026-04-17
0.7801
0.7801
2026-04-16
0.7771
0.7771
2026-04-15
0.7632
0.7632
2026-04-14
0.7624
0.7624
2026-04-13
0.7580
0.7580
2026-04-10
0.7587
0.7587
2026-04-09
0.7537
0.7537
2026-04-08
0.7530
0.7530
2026-04-07
0.7226
0.7226
2026-04-03
0.7224
0.7224
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.48
债券
现金
20.46
其他
0.06
前十股票持仓占净值比： 27.22%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
3,732,356.00
2.55
C 制造业
73,786,560.04
50.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
1,764,700.56
1.20
F 批发和零售业
301,512.00
0.21
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,684,744.00
1.15
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
4,723,100.00
3.22
M 科学研究和技术服务业
625,755.00
0.43
N 水利、环境和公共设施管理业
1,626,727.00
1.11
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
716,630.47
0.49
必需消费品
-
-
材料
6,225,671.62
4.25
房地产
9,503,016.19
6.48
非必需消费品
5,936,851.19
4.05
工业
1,170,791.70
0.80
公用事业
-
-
金融
1,789,412.96
1.22
能源
-
-
通讯服务
3,039,693.12
2.07
信息技术
148,653.46
0.10
合计
116,776,175.31
79.68
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01908
建发国际集团
4.30
301345
涛涛车业
3.91
603091
众鑫股份
3.27
600415
小商品城
3.22
000528
柳工
2.53
00175
吉利汽车
2.17
01024
快手W
2.07
600066
宇通客车
1.95
603112
华翔股份
1.91
09988
阿里巴巴W
1.89
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