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2025-09-18
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0.7590
2025-09-17
0.7625
0.7625
2025-09-16
0.7531
0.7531
2025-09-15
0.7443
0.7443
2025-09-12
0.7452
0.7452
2025-09-11
0.7416
0.7416
2025-09-10
0.7370
0.7370
2025-09-09
0.7359
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2025-09-08
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2025-09-05
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2025-09-04
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2025-09-02
0.7191
0.7191
2025-09-01
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2025-08-29
0.7243
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2025-08-28
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2025-08-27
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2025-08-26
0.7317
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2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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