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过去一月
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过去半年
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过去一年
-8.21
过去三年
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过去五年
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成立以来
-30.81
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.6919
0.6919
2026-09-29
0.6952
0.6952
2026-09-28
0.6917
0.6917
2026-09-24
0.7097
0.7097
2026-09-23
0.7211
0.7211
2026-09-22
0.7192
0.7192
2026-09-21
0.7232
0.7232
2026-09-18
0.7194
0.7194
2026-09-17
0.7064
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2026-09-16
0.7100
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2026-09-15
0.7012
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2026-09-14
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2026-09-11
0.6983
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2026-09-10
0.7083
0.7083
2026-09-09
0.7159
0.7159
2026-09-08
0.7148
0.7148
2026-09-07
0.7161
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2026-09-04
0.7089
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2026-09-03
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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