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2025-12-05
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0.7207
2025-12-04
0.7131
0.7131
2025-12-03
0.7111
0.7111
2025-12-02
0.7120
0.7120
2025-12-01
0.7158
0.7158
2025-11-28
0.7101
0.7101
2025-11-27
0.7036
0.7036
2025-11-26
0.7033
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2025-11-25
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0.7006
2025-11-24
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2025-11-21
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2025-11-20
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2025-11-19
0.7065
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2025-11-18
0.7075
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2025-11-17
0.7165
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2025-11-14
0.7182
0.7182
2025-11-13
0.7262
0.7262
2025-11-12
0.7193
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2025-11-11
0.7213
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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