(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
24.08%
近一年涨跌幅
0.6854
净值 (2025-07-23)
0.25%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.92
过去一周
3.01
过去一月
9.56
过去一季
11.10
过去半年
14.31
过去一年
24.08
过去三年
-2.50
过去五年
--
成立以来
-31.46
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.6854
0.6854
2025-07-22
0.6837
0.6837
2025-07-21
0.6787
0.6787
2025-07-18
0.6718
0.6718
2025-07-17
0.6704
0.6704
2025-07-16
0.6654
0.6654
2025-07-15
0.6627
0.6627
2025-07-14
0.6610
0.6610
2025-07-11
0.6544
0.6544
2025-07-10
0.6566
0.6566
2025-07-09
0.6554
0.6554
2025-07-08
0.6562
0.6562
2025-07-07
0.6527
0.6527
2025-07-04
0.6520
0.6520
2025-07-03
0.6516
0.6516
2025-07-02
0.6461
0.6461
2025-07-01
0.6486
0.6486
2025-06-30
0.6459
0.6459
2025-06-27
0.6408
0.6408
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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