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（基金代码：010692）
混合型
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40.86%
近一年涨跌幅
0.7557
净值 （2025-09-22）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.40
过去一周
1.53
过去一月
4.34
过去一季
21.14
过去半年
17.25
过去一年
40.86
过去三年
17.02
过去五年
--
成立以来
-24.43
日期
净值
累计净值
2025-09-22
0.7557
0.7557
2025-09-19
0.7551
0.7551
2025-09-18
0.7590
0.7590
2025-09-17
0.7625
0.7625
2025-09-16
0.7531
0.7531
2025-09-15
0.7443
0.7443
2025-09-12
0.7452
0.7452
2025-09-11
0.7416
0.7416
2025-09-10
0.7370
0.7370
2025-09-09
0.7359
0.7359
2025-09-08
0.7332
0.7332
2025-09-05
0.7245
0.7245
2025-09-04
0.7056
0.7056
2025-09-03
0.7149
0.7149
2025-09-02
0.7191
0.7191
2025-09-01
0.7249
0.7249
2025-08-29
0.7243
0.7243
2025-08-28
0.7191
0.7191
2025-08-27
0.7170
0.7170
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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