(基金代码:010692)
混合型
中风险(R3)
22.64%
近一年涨跌幅
0.7503
净值 (2025-10-09)
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.52
过去一周
-0.46
过去一月
1.96
过去一季
14.48
过去半年
29.59
过去一年
22.64
过去三年
13.61
过去五年
--
成立以来
-24.97
日期
净值
累计净值
2025-10-09
0.7503
0.7503
2025-09-30
0.7538
0.7538
2025-09-29
0.7506
0.7506
2025-09-26
0.7427
0.7427
2025-09-25
0.7524
0.7524
2025-09-24
0.7543
0.7543
2025-09-23
0.7478
0.7478
2025-09-22
0.7557
0.7557
2025-09-19
0.7551
0.7551
2025-09-18
0.7590
0.7590
2025-09-17
0.7625
0.7625
2025-09-16
0.7531
0.7531
2025-09-15
0.7443
0.7443
2025-09-12
0.7452
0.7452
2025-09-11
0.7416
0.7416
2025-09-10
0.7370
0.7370
2025-09-09
0.7359
0.7359
2025-09-08
0.7332
0.7332
2025-09-05
0.7245
0.7245
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核