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（基金代码：010692）
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26.03%
近一年涨跌幅
0.6890
净值 （2025-07-24）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
艾邦妮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.51
过去一周
2.77
过去一月
8.08
过去一季
11.96
过去半年
13.98
过去一年
26.03
过去三年
-1.99
过去五年
--
成立以来
-31.10
日期
净值
累计净值
2025-07-24
0.6890
0.6890
2025-07-23
0.6854
0.6854
2025-07-22
0.6837
0.6837
2025-07-21
0.6787
0.6787
2025-07-18
0.6718
0.6718
2025-07-17
0.6704
0.6704
2025-07-16
0.6654
0.6654
2025-07-15
0.6627
0.6627
2025-07-14
0.6610
0.6610
2025-07-11
0.6544
0.6544
2025-07-10
0.6566
0.6566
2025-07-09
0.6554
0.6554
2025-07-08
0.6562
0.6562
2025-07-07
0.6527
0.6527
2025-07-04
0.6520
0.6520
2025-07-03
0.6516
0.6516
2025-07-02
0.6461
0.6461
2025-07-01
0.6486
0.6486
2025-06-30
0.6459
0.6459
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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