安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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安信鑫安得利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 |
| 2020-01-15 | 1.3223 | 1.3223 |
| 2020-01-14 | 1.3254 | 1.3254 |
| 2020-01-13 | 1.3263 | 1.3263 |
| 2020-01-10 | 1.3233 | 1.3233 |
| 2020-01-09 | 1.3229 | 1.3229 |
| 2020-01-08 | 1.3195 | 1.3195 |
| 2020-01-07 | 1.3238 | 1.3238 |
| 2020-01-06 | 1.3212 | 1.3212 |
| 2020-01-03 | 1.3233 | 1.3233 |
| 2020-01-02 | 1.3244 | 1.3244 |
| 2019-12-31 | 1.3209 | 1.3209 |
| 2019-12-30 | 1.3207 | 1.3207 |
| 2019-12-27 | 1.3150 | 1.3150 |
| 2019-12-26 | 1.3141 | 1.3141 |
| 2019-12-25 | 1.3102 | 1.3102 |
| 2019-12-24 | 1.3112 | 1.3112 |
| 2019-12-23 | 1.3092 | 1.3092 |
| 2019-12-20 | 1.3108 | 1.3108 |
| 2019-12-19 | 1.3109 | 1.3109 |