安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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安信鑫安得利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2015-06-30 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2015-06-29 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2015-06-26 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2015-06-25 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-19 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2015-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-15 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-11 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-08 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 |