安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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重仓持股
报告日期： 2021-03-31| 股票代码 | 股票简称 | 持有量（万股） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1205.00 | 1.75 |
| 000002 | 万科A | 40.00 | 1200.00 | 1.74 |
| 601668 | 中国建筑 | 170.00 | 882.00 | 1.28 |
| 002867 | 周大生 | 25.00 | 875.00 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 11.00 | 866.00 | 1.26 |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 831.00 | 1.20 |
| 601939 | 建设银行 | 110.00 | 809.00 | 1.17 |
| 000333 | 美的集团 | 9.00 | 708.00 | 1.03 |
| 601398 | 工商银行 | 125.00 | 693.00 | 1.00 |
| 601628 | 中国人寿 | 18.00 | 573.00 | 0.83 |