安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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安信鑫安得利A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16459.74 | 23.87 |
| 企业债 | 594.50 | 0.86 |
| 金融债 | 33044.30 | 47.92 |
| 现金 | 4967.45 | 7.20 |
| 债券市值(不含国债) | 43828.79 | 63.56 |
| 债券市值总计 | 43828.79 | 63.56 |
| 政策性金融债 | 31045.50 | 45.02 |