安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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安信鑫安得利A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.3111 | 1.3111 |
| 2019-12-17 | 1.3114 | 1.3114 |
| 2019-12-16 | 1.3075 | 1.3075 |
| 2019-12-13 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2019-12-12 | 1.3005 | 1.3005 |
| 2019-12-11 | 1.3018 | 1.3018 |
| 2019-12-10 | 1.2999 | 1.2999 |
| 2019-12-09 | 1.2993 | 1.2993 |
| 2019-12-06 | 1.2992 | 1.2992 |
| 2019-12-05 | 1.2973 | 1.2973 |
| 2019-12-04 | 1.2950 | 1.2950 |
| 2019-12-03 | 1.2960 | 1.2960 |
| 2019-12-02 | 1.2949 | 1.2949 |
| 2019-11-29 | 1.2941 | 1.2941 |
| 2019-11-28 | 1.2977 | 1.2977 |
| 2019-11-27 | 1.2991 | 1.2991 |
| 2019-11-26 | 1.2993 | 1.2993 |
| 2019-11-25 | 1.2998 | 1.2998 |
| 2019-11-22 | 1.2969 | 1.2969 |
| 2019-11-21 | 1.2995 | 1.2995 |