安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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安信鑫安得利A投资行业
报告日期： 2021-03-31| 行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3687.81 | 5.35 |
| 房地产业 | 1921.68 | 2.79 |
| 建筑业 | 882.30 | 1.28 |
| 采矿业 | 537.60 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.99 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.20 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 102.76 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 3.31 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.29 | 0.00 |