安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
快速查看其他基金
安信鑫安得利A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200309 | 20进出09 | 100.00 | 10005.00 | 14.51 |
| 112110090 | 21兴业银行CD090 | 60.00 | 5821.00 | 8.44 |
| 190202 | 19国开02 | 50.00 | 5015.00 | 7.27 |
| 200216 | 20国开16 | 50.00 | 5007.00 | 7.26 |
| 180409 | 18农发09 | 40.00 | 4015.00 | 5.82 |