安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 15086.59 | 782.85 | 1116.57 | 1427.31 |
| 持有人户数 | 293 | 205 | 256 | 314 |
| 户均持有份额 | 514900.76 | 38187.89 | 43616.17 | 45455.70 |
| 机构持有份额 | 139612834.02 | --- | 388462.56 | --- |
| 机构持有比例 | 92.54 | --- | 3.48 | --- |
| 个人持有份额 | 11253089.88 | 7828516.52 | 10777277.66 | 14273090.71 |
| 个人持有比列 | 7.46 | 100.00 | 96.52 | 100.00 |