安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
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安信鑫安得利A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16459.74 | 22.78 |
| 债券 | 43828.79 | 60.66 |
| 现金 | 4967.45 | 6.87 |
| 其他资产 | 7000.35 | 9.69 |
安信鑫安得利A
(001399)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.07% | 2015-06-05 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 16459.74 | 22.78 |
| 债券 | 43828.79 | 60.66 |
| 现金 | 4967.45 | 6.87 |
| 其他资产 | 7000.35 | 9.69 |