(基金代码:588130)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.2417
净值 (2025-07-29)
2.00%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
4.40
过去一月
17.63
过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-07-29
1.2417
1.2417
2025-07-28
1.2173
1.2173
2025-07-25
1.2013
1.2013
2025-07-24
1.2080
1.2080
2025-07-23
1.1894
1.1894
2025-07-22
1.1894
1.1894
2025-07-21
1.1849
1.1849
2025-07-18
1.1948
1.1948
2025-07-17
1.1768
1.1768
2025-07-16
1.1408
1.1408
2025-07-15
1.1391
1.1391
2025-07-14
1.1174
1.1174
2025-07-11
1.1097
1.1097
2025-07-10
1.0913
1.0913
2025-07-09
1.0908
1.0908
2025-07-08
1.0884
1.0884
2025-07-07
1.0925
1.0925
2025-07-04
1.1025
1.1025
2025-07-03
1.0896
1.0896
截止日期:2025-07-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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